La Trésorerie, notre passion

À quelle fréquence se tient le CPM?

• mensuellement

• Annuellement

• Trimestriellement

• Bimestriellement

Answer explanation

Le CPM dans la zone UEMOA se tient chaque trimestre.

La R06 stipule que les voyageurs résidents doivent céder leurs devises dans un délai à compter de la date d’entrée.

• Vrai

• Faux

L’utilisation des réserves de change de la BCEAO est régie par le principe de solidarité.

• Vrai

• Faux

« Distressed Debt » : un nom donné aux obligations d’émetteurs en faillite ou qui devraient le devenir.

• Vrai

• Faux

USD/CHF affiche 0.9105/10 mais votre client veut le taux spot CHF/USD. Quel taux proposez-vous?

• 1.0983/1.0977

• 1.9105/1.9110

• 1.0977/1.0983

• Aucune réponse

Vous recevez la cotation ci-dessous USD/GBP. Quel est le meilleur taux pour vendre vos GBP?

• 0.8065/70

• 0.8070/75

• 0.8075/80

• 0.8073/78

Answer explanation

Parce que vous souhaitez payer moins pour avoir les GBP contre des USD, vous choisissez le plus petit cours de vente.

Si l'AUD/USD est coté à 0,7130/35 et le NZD/USD à 0,6010/15, comment l'AUD/NZD doit-il être coté ?

• 1.1854/1.1872

• 0.8423/0.8436

• 0.4285/0.4292

• 84.23/84.36

Answer explanation

Ici, les devises de contrepartie sont les mêmes (USD), nous devons donc utiliser la méthode qui consiste à « diviser », c'est-à-dire à diviser l'offre par la demande et la demande par l'offre. La base souhaitée de la cotation de la devise croisée (AUD) est le numérateur du calcul.

Par conséquent, la base souhaitée (AUD) est le numérateur du calcul :

AUD/NZD = (0,7130 ÷ 0,6015) / (0,7135 ÷ 0,6010) = 1,1854 / 1,1872

Une banque cote l'EUR/USD à 1,0913/18 et le cambiste crie « risque » à la contrepartie. Qu'est-ce que cela signifie ?

• Le prix devra être recoté au risque du preneur de prix

• Le prix devra être recoté au risque du teneur de marché.

  .

• Cette transaction comporte un risque de marché

• La contrepartie peut choisir d'accepter ou non la transaction

Answer explanation

Le « risque » informe une contrepartie qu'un prix coté doit être vérifié avant de pouvoir être négocié ; cela se produit généralement lorsque la contrepartie n'a pas effectué de transaction dans un délai raisonnable après que le prix lui a été communiqué, ce qui peut prendre quelques secondes sur un marché qui évolue rapidement.

Le taux à 90 jours est de 3.10%. Celui de 180 jours est de 3.5%. Quel est celui de 120 jours?

• 3.27%

• 3.30%

• 3.23%

• Impossible à déterminer

Answer explanation

What is the equivalent of 5.25% on the bond basis, if expressed on the money market basis?

• 5.25%

• 5.32%

• 5.18%

• 5.21%

Answer explanation

We can convert a rate on the bond basis to a rate on the money market basis by using the following formula:

Rate money market basis =. Rate bond basis x 360/365