Rabu Belajar Uka

Mengelola Portofolio FX Banknotes dengan tujuan untuk mendapatkan FBI bagi Bank Mandiri melalui, kecuali :

• Mengakuisisi posisi FX Banknotes dari counter UKA dan MMC

• Mengelola posisi FX Banknotes dari posisi counter UKA dan posisi MMC

• Mendapatkan keuntungan dari pergerakan nilai tukar valuta asing

• Manajemen posisi FX Banknotes dari Aktivitas transaksi jual beli UKA dengan nasabah dan transaksi interbank

Jam berapa cut off time pengiriman kurs mmc pada sesi siang hari :

• Jam 11.00-12.00

• Jam 11.00-13.00

• Jam 13.00-14.00

• Jam 10.00-12.00

Menurut Standar pedoman treasury. UKA yang dapat ditransaksikan oleh Bank Mandiri, kecuali

• USD,EUR,MYR

• USD,MYR,GBP

• SAR,CAD,NZD

• HKD,AUD,RPH

Pada setiap akhir sesi, data transaksi seluruh MMC akan ditarik dan diinput kedalam :

• OPTIKS

• OPICS

• OPELS

• APLES

Kriteria Fisik UKA yang diterima dalam kondisi Good adalah

• UKA USD emisi terbaru (seri H dan K tahun 2006/2006A)

• UKA USD emisi terbaru (seri C dan F tahun 2006/2006b)

• UKA USD emisi terbaru (seri J dan K tahun 2006/2006A)

• UKA USD emisi terbaru (sesi B dan E tahun 2006/2006b)

Transaksi interbank banknotes dilakukan dengan tujuan untuk, kecuali

• Menghasilkan FBI

• Meningkatkan Volume transaksi

• Mengurangi biaya ekspor impor

• Memperluas market share banknotes ke Bank-Bank Lain

Cabang dapat mengajukan permohonan peningkatan limit CIS UKA dengan mengirimkan surat permohonan kepada

• area melalui kanwil -> treasury group -> distribution network group

• kanwil melalui area -> treasury group -> distribution network group

• kanwil melalui area -> distribution network group -> treasury group

• distribution network group -> treasury group -> Kanwil