Todo personal que solicite una compra debe subir las facturas electrónicas (en formato PDF y XML), y la orden de compra (PDF) al portal de Recepción de Facturas

Los días de crédito para el pago empiezan a correr en el momento que se realiza la orden de compra

Medios de pago autorizados por la Dirección

Se encarga de registrar en el Sistema las transacciones periódicas de los servicios fijos.

Días destinados para pago a proveedores

Realiza la propuesta de programación de pagos

Resguarda las facturas pendientes de pago y actualiza los saldos en el sistema

Puede autorizar un pago no programado

¿En qué periodo de tiempo el Coordinador de Ingresos canalizará al Coordinador de Egresos y al Jefe de Cuentas por Cobrar los movimientos no confirmados?

El Coordinador de Ingresos le entregará al Gerente de Tesorería la conciliación bancaria mensual durante los 3 días hábiles posteriores al cierre de mes

La conciliación bancaria validada debe ser entregada al Área de Contabilidad a más tardar a los 15 días hábiles posteriores al cierre de mes.

Todos los Proveedores deben subir las notas de crédito al portal de “Recepción de Facturas”.

¿Cuál es el lapso máximo al término del viaje en que los choferes de rutas foráneas deben comprobar sus viáticos?

Cuando un colaborador tenga viáticos pendientes de comprobar ¿Quién puede autorizar la solicitud de viáticos?

Seleccione los gastos que no son reembolsable por la empresa

Todos los fondos fijos asignados deben contar con una carta responsiva firmada

Son los puestos que pueden solicitar caja chica al Director de Administración y Finanzas

Son los días que debe subir el Responsable de Caja Chica sus facturas al portal Millet para solicitar reposición

La Caja Chica puede utilizarse para otorgar préstamos al personal

Cuando la liquidación del chofer está completa, se puede liquidar en cualquier sucursal

¿Quién puede autorizar devoluciones de dinero a clientes?