WorksheetsProfil Risiko Test
Total questions: 15
Worksheet time: 9mins
Apakah kepanjangan dari BTS yang merupakan tools yang digunakan sebagai screening awal pada pemeriksaan dokumen ?
Behavior Trade Smart
Behavior Trust Smart
Behavior Tools Smart
Melakukan pemeriksaan ulang antara Schedule of Remittance, presentasi dokumen dengan kesesuaian input data sebelum melakukan confirm pada system merupakan control yang dilakukan oleh analis pada
seksi IMIS
seksi IMSE
seksi IDAS2
ALL TOI
Melakukan analisa dan pemeriksaan atau dual control terhadap kesesuaian transaksi sebelum melakukan otorisasi sesuai limit kewenangan merupakan salah satu control yang dilakukan oleh
Analis dan Officer
Officer dan Section Head
Analis dan Section Head
Analis
Penggunaan tools Track sebagai screening awal setelah proses ……………. selesai.
(a)
Meyakini status ACK SWIFT dan Match di dashboard SWIFT Intra Mandiri serta menginformasikan permasalahan (jika ada) kepada IT merupakan control yang dilakukan oleh analis pada
Seksi IMIS
Seksi IMSE
Seksi IDAS2
ALL TOI
Monitoring proses amortisasi tiap akhir bulan merupakan control yang dilakukan oleh
All Seksi di TOI
Seksi IMIS
Seksi IMSE
ALL TOI
Untuk menghindari adanya kesalahan input data, yang harus dilakukan adalah
Melakukan tickmark/stopping, pembelajaran dan sharing knowledge
Memastikan kebenaran jurnal transaksi dengan accounting rules
Meyakini status ACK SWIFT dan Match di dashboard
Kegagalan pengiriman berita via SWIFT dan SWIFT Adapter dapat dicegah dengan
Memastikan kebenaran jurnal transaksi dengan accounting rules
Meyakini status ACK SWIFT dan Match di dashboard SWIFT Intra Mandiri serta menginformasikan permasalahan (jika ada) kepada IT
Disiplin mengikuti sharing knowledge critical points
Disiplin mengikuti sharing knowledge critical points terkait proses pembayaran/pembiayaan dokumen impor sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku merupakan control yang dilakukan oleh
Seksi IMIS
Seksi IMSE
Seksi IDAS2
ALL TOI
Keterlambatan dan kesalahan dalam melakukan cover dana dapat dimitigasi dengan
Disiplin menyampaikan laporan cover dana ke Treasury Group sesuai jadwal yang telah ditetapkan
Disiplin mengikuti sharing knowledge terkait proses transaksi
Mengecek dashboard swift intra mandiri dan SKN/RTGS
Penyampaian laporan cover dana ke Treasury Group maksimal pada
H+0 jam 15.30 WIB
H+1 jam 15.30 WIB
H+0 jam 16.30 WIB
H+1 jam 16.30 WIB
Kesalahan/keterlambatan dalam pembuatan jurnal manual dapat dimitigasi dengan hal berikut, kecuali
Memastikan kebenaran jurnal transaksi dengan accounting rules
• Melakukan sharing knowledge dan simulasi kepada team
Melakukan sharing knowledge kepada team terkait proses transaksi serta jurnal pembukuan yang terbentuk/menyertainya
Monitoring proses amortisasi tiap akhir bulan
Monitoring proses amortisasi dilakukan setiap
Akhir bulan
Awal bukan
Tengah tahun
Awal dan akhir bulan
Disiplin mengikuti ………………….. terkait proses transaksi serta jurnal pembukuan yang terbentuk/menyertai untuk meningkatkan pemahaman akan accounting rules.
(a)
Melakukan pemeriksaan dokumen secara …………………….. untuk memeriksa kesesuaian presentasi dokumen dengan persyaratan LC/SKBDN/SBLC, aturan UCP/SKBDN/SBLC, dan aturan perbankan lainnya
Vertical dan Horizontal
Vertical saja
Horizontal saja
