Salah satu strategi yang dilakukan Treasury untuk menghasilkan profit adalah dengan melakukan gapping, yaitu:

Selain melakukan gapping, strategi lain yang dilakukan Treasury untuk menghasilkan profit adalah:

Dalam kegiatan transaksi Treasury, posisi Market Risk adalah sebagai:

Dalam melakukan aktivitas Forex Trading, seorang Dealer dibatasi oleh adanya aturan, kecuali:

“Pengelolaan risiko bank yang timbul akibat struktur underlying kegiatan usaha bank dan memastikan bahwa risiko yang melekat pada bisnis bank tidak mengganggu kestabilan aliran pendapatan bank” merupakan definisi dari :

“Posisi yang timbul karena setiap dealer memiliki view atas arah pergerakan pasar baik nilai tukar maupun suku bunga yang bertujuan untuk memperoleh fee based income dan atau interest income” merupakan definisi dari:

Apabila nasabah melakukan transaksi Forex dengan valuta Spot, maka:

Apabila nasabah melakukan transaksi Forex dengan valuta TOD, maka:

Apabila nasabah melakukan transaksi Forex dengan valuta TOM, maka:

Apabila nasabah melakukan transaksi Forex dengan valuta Forward, maka:

Dalam rangka pemenuhan likuiditas & kebutuhan nasabah, Treasury melakukan aktivitas dealing yang meliputi transaksi-transaksi berikut, kecuali:

Pengelolaan likuiditas oleh Treasury dalam rangka memenuhi ketentuan regulator (BI) antara lain terkait dengan pengelolaan:

Yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah:

Giro simpanan bank umum di Bank Indonesia yang persentase jumlahnya sudah ditetapkan berdasarkan rata-rata DPK masing-masing bank periode tertentu disebut:

Yang termasuk dalam instrumen money market di Indonesia diantaranya, kecuali:

Yang termasuk peserta (participant) dalam transaksi money market adalah:

Yang termasuk dalam instrument money market internasional diantaranya yaitu:

Tenor transaksi money market dimana pinjaman dilakukan hari ini dan dikembalikan besok dikenal dengan istilah:

Tenor transaksi money market dimana pinjaman dilakukan besok dan dikembalikan hari berikutnya dikenal dengan istilah:

Tenor transaksi money market dimana pinjaman dilakukan valuta spot (2 hari kemudian) dan dikembalikan hari berikutnya dikenal dengan istilah:

Tenor transaksi money market dimana pinjaman dilakukan valuta spot (2 hari kemudian) dan dikembalikan seminggu kemudian dikenal dengan istilah:

Yang dimaksud dengan rekening Nostro adalah:

Sanksi/resiko bagi Direksi Bank yang gagal memelihara saldo GWM adalah, kecuali:

Seluruh bank umum yang beroperasi di Indonesia wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Netto (PDN) maksimal sebesar:

Rekening dalam valuta asing yang dapat menimbulkan tagihan dan atau kewajiban di masa mendatang disebut juga dengan:

Yang termasuk dalam rekening off balance sheet valuta asing adalah, kecuali:

Faktor-faktor yang mempengaruhi Posisi Devisa Netto suatu bank adalah hal-hal di bawah ini, kecuali:

Ketetapan Fund Transfer Pricing yang dikeluarkan oleh manajemen Bank dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal di bawah ini, kecuali:

Ketentuan mengenai Fund Transfer Pricing di Bank Mandiri berlaku untuk unit kerja:

Tahapan-tahapan yang benar dalam proses penentuan Fund Transfer Pricing (FTP) adalah:

Faktor-faktor yang menjadi dasar bagi manajemen Bank Mandiri dalam menentukan Fund Transfer Pricing (FTP) yaitu, kecuali:

Tingkat bunga bank yang dibebankan dalam meminjamkan dana/uang di London dikenal dengan istilah:

Dalam transaksi money market, yang disebut dengan Offer adalah:

Dalam transaksi money market, yang disebut dengan Bid adalah:

Market participant yang dapat menghubungkan para pemain di pasar uang global, termasuk memungkinkan nama bank tidak dikenali oleh pihak lainnya dalam melakukan transaksi, disebut dengan:

Yang termasuk metode perhitungan bunga dalam transaksi money market yaitu:

Surat Perbendaharaan Negara merupakan contoh instrumen money market yang menggunakan metode perhitungan bunga:

Ketentuan mengenai saldo giro valas bank di BI (GWM Valas) yaitu:

Bank menempatkan dana interbank sebesar IDR 100 milyar dengan bunga 8.50% p.a dan jangka waktu 31 hari, maka bunga yang diterima oleh bank tersebut adalah:

Pengelolaan rekening Nostro mencakup hal-hal berikut, kecuali:

Dari 3 jenis Risk , Risiko utama untuk Money Market Transaction adalah:

Rata-rata DPK Bank Mandiri periode 1-7 Februari 2014 adalah Rp 195 triliun, periode 8-15 Februari 2014 adalah Rp 218 triliun, periode 16 – 23 Februari 2014 sebesar Rp 225 triliun, dan periode 24 – 28 Februari 2014 adalah Rp 215 triliun . Berapa total dana Rupiah yang harus di simpan di Giro BI oleh Bank Mandiri untuk memenuhi GWM Utama Rupiah pada tanggal 7 Maret 2014 (asumsi : LDR total 65 %, PDN Neraca 12%):

FTP berfungsi sebagai:

Instrumen berikut dipergunakan oleh Bank Indonesia (BI) untuk menambah likuiditas Rupiah di pasar interbank, kecuali :

Bank Swarie memberikan kuotasi harga interbank Rupiah 1 minggu 7% - 8%, artinya:

Apabila hari Rabu tanggal 1 Februari 2014 Bank Wismas melakukan penempatan jangka waktu 1 minggu Over spot, maka periode penempatan tersebut adalah:

Di bawah ini adalah 3 (tiga) unit kerja yang saling berkaitan dan terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan eksekusi transaksi treasury di Bank Mandiri, kecuali:

Dalam proses penyelesaian transaksi treasury yang melibatkan 3 fungsi (Front, Middle & Back Office), pelaksanaan settlement dilaksanakan oleh:

Dalam transaksi treasury, setiap deal yang telah disepakati dua pihak tidak dapat dibatalkan (harus dilaksanakan sesuai komitmen) adalah pengertian dari:

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan nilai mata uang antar negara adalah karena diantara negara-negara tersebut terjadi:

Analisa pasar yang digunakan dealer untuk memperkirakan pergerakan harga di masa yang akan datang dengan mengamati grafik pergerakan harga di masa lampau disebut:

Cara yang digunakan dealer untuk menganalisa pergerakan harga di pasar dengan membaca data ekonomi serta berita keadaan yang sedang dan akan berlangsung disebut:

Jenis-jenis resiko yang mungkin dihadapi dealer dalam melakukan transaksi forex, kecuali:

Bank A menghubungi Bank B untuk menanyakan kuotasi harga dalam rangka forex trading. Maka Bank A disebut sebagai:

Trend pergerakan suatu mata uang yang cenderung melemah terhadap mata uang lawannya disebut dengan:

Trend pergerakan suatu mata uang yang cenderung menguat terhadap mata uang lawannya disebut dengan:

Diantara beberapa mata uang di bawah ini, yang menjadi reference currency terhadap mata uang lain adalah:

Yang termasuk dalam cash transaction dalam transaksi forex adalah, kecuali:

Analisa pasar yang dapat digunakan dealer sebagai panduan untuk mengambil posisi, yaitu:

Bid adalah:

Berikut ini yang tidak mempengaruhi besar kecilnya spread adalah:

Jika hari Selasa merupakan hari libur untuk kota Tokyo, maka:

Dealer melakukan tiga buah transaksi sebagai berikut: beli USD/IDR untuk 1 Juta USD di harga 9100, jual USD/IDR untuk USD 500.000,- diharga 9200, jual USD/IDR untuk USD 500.000,- diharga 9150; maka laba/rugi yang di cetak oleh dealer atas transaksi di atas adalah:

Diketahui harga kurs di pasar forex sebagai berikut: USD/JPY = 105.10/105.20. Nasabah ingin menjual USD/JPY kepada bank, maka kurs yang harus diberikan oleh bank kepada nasabah apabila bank ingin mendapatkan keuntungan 5 pips (0.05 JPY/USD) dari transaksi tersebut adalah:

Diketahui harga kurs di pasar forex sebagai berikut : USD/IDR = 13,200/13,250. Nasabah ingin membeli USD/IDR kepada bank, kurs yang harus diberikan oleh bank kepada nasabah apabila bank ingin mendapatkan keuntungan Rp 50 dari transaksi tersebut adalah:

Kondisi pasar valas mendorong perubahan harga USD/IDR dari 13.400/13.410 menjadi 13.450/13.460, maka dapat dikatakan:

Berikut adalah faktor-faktor yang menentukan tingkat suku bunga Rupiah, kecuali:

Berikut adalah beberapa faktor yang mendorong terjadinya transaksi forex diantara pelaku pasar, kecuali:

Transaksi membeli atau menjual suatu pasangan mata uang dengan perjanjian untuk melakukan sebaliknya pada waktu dan dengan premi yang telah ditentukan disebut:

Nasabah melakukan transaksi treasury melalui bank antara lain untuk tujuan-tujuan di bawah ini, kecuali:

Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tertentu dalam rangka membiayai proyek pembangunan di wilayahnya disebut dengan:

Berikut adalah perusahaan-perusahaan INTERNASIONAL pemeringkat surat berharga (securities), kecuali:

Terkait Risk & Return, yang menjadi pertimbangan dalam berinvestasi di obligasi adalah hal-hal di bawah ini, kecuali:

Salah satu layanan informasi Treasury Marketing yang diberikan untuk nasabah secara online melalui SMS/WA Blast adalah:

Daily Market Review adalah layanan informasi online dari Treasury Marketing untuk nasabah yang disampaikan melalui:

Berikut adalah beberapa contoh hedging products, kecuali:

Berikut adalah beberapa tujuan Bank melakukan transaksi valas, kecuali:

Untuk membukukan transaksi cross rate nasabah, kurs yang diperlukan adalah:

Mitigasi resiko pasar (market risk) yang dapat dilakukan seorang Dealer terhadap transaksi valas nasabah agar tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank adalah, kecuali:

3 (tiga) hal yang dilakukan oleh seorang Dealer dalam melaksanakan mekanisme transaksi valas, kecuali:

Pricing strategy dengan memanfaatkan customer base Bank Mandiri yang besar, dengan cara mempertemukan transaksi nasabah yang berlawanan posisi sehingga dapat memberikan harga yang lebih kompetitif, disebut:

GDP, inflasi dan suku bunga termasuk faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs, khususnya faktor:

Pemahaman yang terkait dengan surplus sebagai bagian dari fundamental analysis adalah:

Dalam transaksi obligasi, bunga yang masih harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual dihitung mulai dari tanggal pembayaran kupon terakhir disebut dengan:

Hubungan tingkat suku bunga dengan harga obligasi adalah:

Pendapatan yang diterima oleh investor apabila memiliki obligasi/surat berharga sampai dengan jatuh tempo disebut dengan:

Di bawah ini adalah jenis-jenis obligasi berdasarkan issuer/penerbit, kecuali:

Peringkat Investasi minimum untuk surat berharga jangka menengah dan jangka panjang menurut Moody’s yang masuk dalam kategori kualifikasi atau dinilai lancar yang sesuai dengan SE BI No.10/19/DPNP, adalah:

Obligasi A memberikan kupon bunga sebesar 8% kepada investor, apabila yield saat ini adalah 7,5 % berapa harga yang harus dibayarkan oleh investor apabila ingin menanamkan uangnya pada obligasi A?

Berikut adalah Fungsi dan Tanggung Jawab Treasury Marketing, kecuali:

Cabang wajib menghubungi Treasury Marketing Kantor Pusat atau Regional Treasury Marketing untuk meminta special rate apabila ada nasabah perusahaan yang akan melakukan transaksi:

Berikut adalah Fungsi dan Tanggung Jawab Sub Regional Treasury Marketing, kecuali:

Dibawah ini adalah tipe-tipe chart yang digunakan dalam melakukan technical analysis, kecuali:

Nasabah harus memiliki Treasury Line, adalah salah satu persyaratan apabila nasabah akan melakukan transaksi:

Risiko yang timbul akibat adanya pergerakan harga pasar sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian bank, merupakan pengertian dari:

Apabila dalam 1 bulan nasabah melakukan deal pembelian sebesar USD 25,000 maka harus dilengkapi dengan dokumen di bawah ini, kecuali:

Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga obligasi, kecuali:

SUN Fr-43 bunga kupon sebesar 9%. Apabila investor ingin melakukan pembelian SUN sebanyak Rp 10 Milyar dengan tingkat harga 101 %, berapa banyak uang yang harus disetor oleh investor?

Obligasi HM Sampoerna III dibeli pada tanggal 15 Agustus 2006 pada harga 100% dengan kupon bunga sebesar 10,75% dan dibayarkan secara quarterly. Jatuh tempo obligasi tersebut 26 Oktober 2009. Berapakah current yieldnya?