WorksheetsGestion des Risques de Trésorerie
Total questions: 24
Worksheet time: 12mins
La conséquence d'un découvert bancaire non autorisé est
Une possible déclaration de cessation de paiement
Des agios à payer
Une perte de confiance des fournisseurs
Un dépôt de bilan possible
Les besoins financiers liés à l'activité de l'entreprise résultent
Du cycle d'investissement
Du cycle d'activité
Du cycle d'exploitation
Du cycle naturel
Une traite peut être
Négociée
Vendues
Donnée
Rachetée
Le fond de roulement finance
Les immobilisations
Les achats
Les besoins structurels d'exploitation
Le contrôle du compte banque est fait par
Un certificat de rapprochement
Un état de contrôle
Un état de rapprochement
Le besoin en fonds de roulement résulte
Du crédit client
Du montant des stocks
Des investissements
Du crédit fournisseur
Un budget de trésorerie prend en compte
Les encaissements
Les décaissements
Les amortissements
Les provisions
Le budget de TVA découle
Du budget des investissements
Du budget des décaissement
Du budget des ventes
Du budget des achats
Dans un budget des entrées et sorties de liquidités doivent être prises en compte pour leur valeur
Net
Brut
HT
TTC
Le budget prend en compte les sommes
Le jours de leur engagement
Le jour de leur facturation
Le jour de leur règlement
Les agios bancaires correspondent à
des frais fixes
des commissions
des intérêts
des frais d'adhésion
Comment peut-on réduire les coûts dans une entreprise ?
Augmenter les salaires des employés.
Réduire le temps de travail sans compensation.
Investir dans des équipements coûteux.
Analyser les dépenses et optimiser les processus.
Qu'est-ce qu'une prévision financière ?
Une prévision financière est un document légal pour les investisseurs.
Une prévision financière est un rapport sur les dépenses passées.
Une prévision financière est une analyse des tendances de marché.
Une prévision financière est une estimation des performances financières futures d'une entreprise.
Quels outils peuvent être utilisés pour faire des prévisions financières ?
Applications de messagerie
Outils de gestion de projet
Logiciels de traitement de texte
Tableurs, logiciels de comptabilité, outils de modélisation financière, logiciels de prévision, systèmes d'information de gestion.
Pourquoi les prévisions financières sont-elles importantes ?
Les prévisions financières sont uniquement pour les grandes entreprises.
Les prévisions financières sont importantes car elles aident à la planification budgétaire et à la prise de décisions stratégiques.
Elles ne sont pas liées à la gestion des risques.
Les prévisions financières sont inutiles pour les petites entreprises.
Qu'est-ce que la gestion de la trésorerie ?
La gestion de la trésorerie se limite à la comptabilité des dépenses mensuelles.
La gestion de la trésorerie est le processus de gestion des flux de liquidités d'une entreprise.
La gestion de la trésorerie concerne uniquement les investissements à long terme.
La gestion de la trésorerie est le suivi des stocks d'une entreprise.
Quels sont les principaux indicateurs de la trésorerie ?
coût des ventes
Solde de trésorerie, flux de trésorerie opérationnel, fonds de roulement, ratio de liquidité.
bénéfice net
Chiffre d'affaires
Comment optimiser la gestion de la trésorerie ?
Réduire les investissements à long terme.
Augmenter les dépenses inutiles.
Ignorer les prévisions financières.
Prévoir les flux de trésorerie et optimiser les délais de paiement.
Qu'est-ce que la planification budgétaire ?
La planification budgétaire est un processus de réduction des dépenses.
La planification budgétaire consiste à investir dans des actions.
La planification budgétaire est l'analyse des tendances économiques.
La planification budgétaire est l'établissement d'un budget prévisionnel pour gérer les finances.
Quels sont les étapes de la planification budgétaire ?
2) Réduction des coûts fixes
1) Évaluation des performances passées
3) Prévision des tendances du marché
1) Analyse des besoins financiers, 2) Estimation des revenus, 3) Préparation des dépenses, 4) Élaboration du budget, 5) Approbation du budget, 6) Suivi et ajustement du budget.
Quels sont les risques associés à une mauvaise gestion financière ?
Réduction des dépenses inutiles
Amélioration de la réputation
Augmentation des revenus
Les risques incluent l'insolvabilité, la perte de liquidités, l'accumulation de dettes, et une mauvaise réputation financière.
Quels sont les avantages d'une bonne gestion budgétaire ?
Augmentation des coûts fixes.
Amélioration de la rentabilité et de la prise de décision.
Réduction des investissements à long terme.
Concentration sur les dépenses inutiles.
Comment évaluer la performance financière d'une entreprise ?
En analysant uniquement les ventes.
En examinant les ratios financiers, les flux de trésorerie et les bénéfices.
En se basant sur les opinions des employés.
En ignorant les tendances du marché.
Quelles sont les conséquences d'un déficit budgétaire ?
Augmentation de la liquidité.
Accroissement de la dette et réduction des investissements.
Amélioration de la réputation de l'entreprise.
Stabilité des coûts d'exploitation.
