Workshop Pelatihan MKBD

Apabila PE menerima dana dari Nasabah Kelembagaan diterima dimuka, harus dicatat dalam akun apa?

• Simpanan Giro Bank

• Kas yang dipisahkan

• AKL - Piutang Lainnya

• Aset Lain-lain

Piutang Reverse Repo yang sudah jatuh tempo namun belum dilunasi, harus di-reklas pada akun apa?

• AKL- Piutang Lainnya

• Aset lain-lain

• AKL-Piutang NPR lewat jatuh tempo

• Piutang Reverse Repo

Dana yang diberikan kepada Nasabah atas fasilitas early settlement Transaksi Jual, dicatat pada akun?

• Aset Lain-lain

• AKL- Piutang Lainnya

• AKL-Piutang NPR lewat jatuh tempo

• AKL- Biaya dibayar di muka

Tagihan yang terjadi akibat Nasabah Kelembagaan (NK) gagal bayar kepada PE atas transaksi beli, dicatat pada akun?

• Piutang NK - Gagal Serah NK

• AKL- Piutang Lainnya

• AKL- Piutang Lainnya

• Utang Lain-lain

Kewajiban yang terjadi akibat Nasabah Kelembagaan (NK) gagal serah Efek kepada PE sehingga hak terima dananya ditunda, dicatat pada akun?

• Piutang NK - Gagal Serah NK

• AKL- Piutang Lainnya

• Utang NK - Gagal Terima NK

• Utang Lain-lain

Pada saat kapan dilakukan pembukuan atas transaksi beli Portofolio dalam akun "Portofolio Efek"?

• Tanggal Transaksi (T+0)

• Tanggal Settlement (T+2)

Dana pesanan atas pembelian Efek pada saat IPO yang telah dibayarkan kepada pihak underwriter dicatatkan pada akun?

• Portofolio Efek

• Piutang PE Lain - Dana Pesanan Efek Dibayar Dimuka

• Aset lain-lain

• AKL- Piutang Lainnya

Jika PE memberikan pinjaman kepada pemegang saham, dicatat pada akun?

• Aset lain-lain

• AKL- Piutang Lainnya

• AKL - Piutang Kepada Pihak Istimewa Lainnya

• Utang Subordinasi

Transaksi pembelian PN/MTN untuk kepentingan Perusahaan, harus dicatat di laporan MKDB pada akun?

• Portofolio - Efek Bersifat Utang/Obligasi

• Aset lain-lain

• Portofolio - Efek Lain yang Terdaftar di Bapepam dan LK

• Investasi Jangka Panjang

Setoran dana tambahan modal dari pemegang saham yang belum dilengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan harus dicatat pada akun?

• Tambahan Modal Disetor

• Modal Saham

• Ekuitas Lainnya

• Utang Lain-lain