UKMT Operasional Bagian 5

Pembayaran kepada Biro Jasa terkait pengurusan pembayaran Pajak STNK, Revisi BPKB dan lainnya wajib ditransfer melalui HO. Tidak ada otoritas cabang untuk pembayaran Tunai. Penyimpangan atas hal ini wajib disetujui oleh HO dengan melampirkan rekomendasi dari AOH, serta diinput dalam sistem confins melalui menu cash advance atau payment request.

• Benar

• Salah

Keterlambatan dalam pembayaran tagihan atau iuran keperluan kantor yang disebabkan oleh kelalaian PIC Cabang meskipun nominalnya sesuai dengan Limit Biaya Operasional Cabang, tidak bisa dilakukan klaim penggantian.

• Benar

• Salah

Agar saldo yang tercermin pada sistem sama dengan saldo fisik petty cash. Pengeluaran uang di cabang yang sifatnya masih advance dapat disimpan pada Cashbox kasir sebagai bukti pengganti fisik uang.

• Benar

• Salah

Seluruh transaksi petty cash yang terjadi wajib disetujui terlebih dahulu oleh PIC yang memiliki authority atas limit kewenangan biaya tersebut, sebelum dibayarkan dana petty cash oleh kasir. Kwitansi/Struk wajib sudah dilengkapi dengan Form Petty Cash.

• Benar

• Salah

Petty cash reversal merupakan mekanisme koreksi di sistem untuk penginputan yang salah pada transaksi petty cash di Cabang.

• Benar

• Salah

Pembentukan jurnal pada petty cash akan dilakukan pada saat reimburse petty cash disetujui yaitu pada proses Transfer for Petty Cash Reimburse dan Reconcile Petty Cash Reimburse.

• Benar

• Salah

Maksimal outstanding Payment Request di sistem confins adalah H+2. Apabila cabang tidak segera membayarkan dana ke vendor dan melakukan execute payment request, dana yang telah dikeluarkan dari bank outgoing wajib disetorkankembali ke HO.

• Benar

• Salah

Pengadaan barang/jasa di cabang, maka fungsi cek harga minimal dari 3 vendor dilakukan oleh BOH (Sebelum diajukan ke department terkait).

• Benar

• Salah

Bukti transaksi payment request dan pertanggungjawaban (slip transfer atas kelebihan transaksi payment request) Difilling dalam ordner dan digabung dengan memo lainnya.

• Benar

• Salah

Biaya Utilitas kantor cabang diajukan pertama kali  ke Head Office via GA dan approval Dept Head Operational, selanjutnya apabila nominal sama maka dapat menjadi authority cabang. Diajukan kembali jika terjadi penambahan biaya ≥ Rp 100.000 dari approval pertama kali/initial Approval.

• Benar

• Salah