MBA FE1

Quelle est la différence principale entre la trésorerie et le flux de trésorerie ?

• • La trésorerie est une mesure dynamique, tandis que le flux de trésorerie est statique.

• La trésorerie est statique, tandis que le flux de trésorerie est dynamique.

• • La trésorerie inclut les dettes, tandis que le flux de trésorerie n'inclut pas les dettes.

• Il n'y a aucune différence entre la trésorerie et le flux de trésorerie.

Quels sont les objectifs principaux du cash management ?

• • Maximisation de la rentabilité, minimisation des risques financiers.

• Maximisation des investissements, réduction des coûts

• • Maximisation de la liquidité, minimisation des coûts, gestion des risques financiers.

• Amélioration de la productivité, augmentation des revenus.

Pourquoi le cash management est-il important pour les entreprises ?

• Pour augmenter la profitabilité

• Pour améliorer la rentabilité

• Pour limiter les risques de contrôles fiscaux

• • Pour assurer la liquidité et éviter les problèmes de trésorerie.

Quel pourcentage d'entreprises échouent à cause de problèmes de gestion de trésorerie dans les 5 premières années ?

• 82%

• 70%

• 55%

• 41%

Que devrait faire une entreprise pour redresser sa trésorerie après une crise ?

• Diminuer ses coûts fixes.

• Réduire le CAPEX et arrêter les investissements.

• Chercher des financements extérieurs et optimiser le fonds de roulement.

• Demander à ses actionnaires d'abonder en CCA

Quelle stratégie est suggérée pour gérer la trésorerie en période de crise ?

• Centraliser la trésorerie et analyser quotidiennement les sorties de fonds.

• Diminuer la masse salariale

• Réduire toutes les dépenses, même celles essentielles.

• Planifier les investissements futurs

Parmi ces outils, lequel N'EST PAS un logiciel de gestion de trésorerie ?

• JEDOX

• `FYGR

• PENNYLANE

• EVOLYZ

Quel est l'intérêt du Netting ? (Plusieurs bonnes réponses)

• Réduire les frais bancaires

• Alléger les flux financiers entre sociétés du groupe

• Diminuer le nombre et montant des transactions

• Réduire le risque de change

Quelle opération n'améliore pas le BFR ?

• Relances client

• Liquidation de stock

• Payer en retard ses fournisseurs

• Proposer une réduction contre un paiement en avance

Le financement par actions entraîne une ____ de la propriété de l'entreprise.