NEW
Font size
WorksheetsTreasury Quiz
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Di bawah ini, yang merupakan item yang tidak termasuk sebagai komponen dalam perhitungan Gross Debt (Utang) adalah:
Short term borrowings
Trade payables
Long Term Debt
Current Maturities of Long Term Debt
PT Astra International Tbk (AI) di rating oleh siapa?
Pefindo
Moody’s
Fitch
Standard and Poor’s
Hasil rating AI untuk foreign currency rating adalah?
BBB/Negative
BB/Stable
BBB+/Positive
BBB+/Negative
Jika perusahaan menandatangani kontrak pinjaman sebesar Rp1 triliun pada 13 July 2021 dengan masa aktif fasilitas 3 tahun. Pembayaran biaya komitmen pertama, jatuh pada 31 Dec 2021. Berapakah hari yang terhitung atas pembayaran biaya komitmen?
144 hari
150 hari
171 hari
172 hari
Berikut ini yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan bank untuk menempatkan deposito?
safety, relationship, yield
safety, yield, technology
safety, flexibility, yield
safety, yield, relationship
Berikut ini yang bukan merupakan manajemen risiko atas eksposur nilai tukar (foreign exchange exposure) adalah?
Forward
Interest rate swap
Cross currency swap
Liquid assets (natural hedge)
Manakah di bawah ini yang bukan merupakan cost of fund dalam pinjaman?
JIBOR
JISDOR
LIBOR
SIBOR
Jenis fasilitas yang terdiri dari 1 pihak Borrower dan 1 pihak Lender disebut
Committed facility
Club loan
Bilateral loan
Revolving loan
Dibawah ini yang bukan merupakan komponen perhitungan all in cost adalah
Interest rate atau margin
Average loan life
Upfront fee
Commitment fee
ISDA merupakan singkatan dari?
International Swap and Dealer Association
International System and Dealer Association
International Swap and Derivatives Association
Internal Swap and Derivatives Association
Apa yang dapat dilakukan jika cash balance AIHO ada pada posisi yang cukup rendah sehingga berpotensi mengganggu operasional?
Meminta keringanan pembayaran pada vendor
Menarik pinjaman
Menjual asset kendaraan
Menunda pembayaran gaji
Berikut ini yang bukan fungsi dari Bank Mandate adalah
Daftar orang yang berwenang mewakili perusahaan
Aturan kewenangan limit transaksi
List nomor telepon dan email terdaftar untuk bertransaksi
Daftar aturan biaya transaksi
Dari jenis-jenis pembayaran berikut, manakah yang paling rendah skala prioritasnya?
Pembayaran ke ATPM saat jatuh tempo
Pembayaran hutang bank jatuh tempo
Pembayaran gaji karyawan
Pembayaran reimbursement pada karyawan
Manakah dari pernyataan di bawah ini yang tidak benar ?
Pembuatan BPH Vendor Internal dilakukan melalui proses TTDT
Petty Cash boleh digunakan untuk pembelian Bensin
Pembayaran BPH dan BPUM di AI-HO dilakukan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat
Pembayaran atas BPH Vendor Eksternal amount > Rp 300 juta dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal BPH
Pengisian kembali Petty Cash di AI-HO dilakukan apabila :
Saldo Petty Cash < 35 % atau minimal 1 bulan sekali
Saldo Petty Cash < 25% atau minimal 1 minggu sekali
Saldo Petty Cash < 25% atau minimal 1 bulan sekali
Saldo Petty Cash > 35%
Term of Payment (TOP) atas penagihan AR Non Trade ke Customer adalah
14 hari kalender sejak dilakukan posting AR Non Trade
14 hari kerja sejak aktivitas yang ditagihkan berakhir
16 hari kerja sejak aktivitas yang ditagihkan berakhir
16 hari kalender sejak dilakukan posting AR Non Trade
Berapa besar MDR Kartu Debit untuk Transaksi On-Us :
0.5%
1%
0.15%
0.1%
Metode Cash Pick Up Said To Contain adalah
a) Proses perhitungan uang tunai dilakukan secara detail di lokasi Nasabah
b) Proses perhitungan uang tunai dilakukan secara detail di lokasi Vendor / Bank
c) Proses perhitungan tidak dilakukan di lokasi Nasabah
d) b & c benar
Berikut ini pihak yang terlibat dalam pembuatan Bank Garansi (Bank Guarantee), yaitu
Applicant
Bank
Beneficiary
Semua jawaban benar
Dalam pembuatan BPUM (Bukti Pencatatan Uang Muka), yang tidak dibatasi secara sistem :
Limit Divisi
Limit transfer yang diterima oleh karyawan
Limit transfer yang diterima oleh Vendor
Jumlah dokumen overdue
