Pada saat mengajukan PUK, manajer keuangan cabang wajib memastikan ketersediaan anggaran.

Jika terjadi ketidak cukupan anggaran pada PUK yang wajib menyediakan anggaran adalah Manajer Keuangan Cabang.

Anggaran pada suatu earmarked fund yang digunakan pada PUK dan PPUK bisa digunakan untuk keperluan transaksi lain.

Pada pertanggung jawaban PUK atau PPUK diperbolehkan skenario Kurang Bayar

Pada pertanggung jawaban PUK atau  PPUK diperbolehkan skenario Lebih Bayar

User yang pertama kali mengajukan petty fund adalah Staff.

Yang akan melakukan pembayaran pengajuan pembayaran petty fund adalah Manager Keuangan Cabang

Terdapat skenario pertanggung jawaban Lebih Bayar pada petty fund

Tidak ada skenario Reimbursement pada skenario Petty Fund.

Jika terjadi pertanggung jawaban kurang bayar, maka sisa pembayarannya diajukan melalui skenario reimbursement.

Penyerahan uang petty fund kepada user bisa dilakukan dengan menggunakan uang tunai.

Replenishment adalah mekanisme pengisian saldo petty fund yang diajukan oleh cabang kepada kantor pusat agar jumlah saldo petty fund cabang sesuai dengan saldo awal.

KNP adalah skenario yang digunakan untuk pembayaran pajak saja baik PPh maupun PPn.

Yang membuat SPM KNP di FIDIAS adalah Staff Akuntansi Cabang.

Sumber data pada skenario transaksi KNP adalah Sistem Perpajakan e-tara Pajakku.

Yang akan melakukan pembayaran pada skenario KNP adalah Manajer Keuangan Cabang.

Yang pertama kali memuat SPM KNNP di Fidias adalah Staf Usaha Cabang.

KNNP adalah skenario yang digunakan untuk pembayaran PNBP.

Sumber data pada skenario transaksi KNNP adalah upload data pada file Ms. Excel

Yang akan melakukan pembayaran pada skenario KNNP adalah Manajer Keuangan Cabang.

Pengajuan cash dropping dari cabang ke kantor pusat diajukan untuk keperluan darurat.

Yang mengajukan cash dropping adalah staf keuangan cabang atas persetujuan Manajer Keuangan Cabang.

Hal baru pada proses pembuatan PO adalah wajib mengisi field header text.

Account assignment PO untuk pembelian yang bersifat biaya adalah K.

Account assignment PO untuk pembelian yang bersifat stock adalah kosong ( “   “)

Untuk membuat PO wajib didahului dengan pembuatan PR.

Wajib menginformasikan dokumen Good Receipt (GR) kepada Staf AP Pusat.

Nomer SPM SAP akan dicreate otomatis Ketika dilakukan GR.

Tidak ada lagi pembelian PR PO yang dilakukan oleh Cabang.

Jika ada pembelian PR PO yang dilakukan oleh cabang pembayarannya bisa dilakukan oleh Keuangan Cabang.

Semua pembelian PR PO wajib ada kontrak payungnya.

SCM cabang bisa membuat kontrak payung

Cara membuat PR yang berasal dari kontrak payung wajib mengisi nomer agreement tanpa item.

Kontrak payung hanya digunakan untuk pembelian jasa saja.