Quy định về cách ghi các yếu tố cần thiết (ngoài các yếu tố đã in sẵn) trên niêm phong bó tiền? 1. Bút mực dễ phai, bút chì 2. Đánh máy các yếu tố 3. Photocopy 4. Dùng bút bi mực tốt, viết bằng tay 5. Dùng dấu (họ và tên hoặc số hiệu) của người kiểm đếm thay cho viết tay 6. Ghi sẵn niêm phong, đóng dấu ngân hàng trên niêm phong bó tiền từ đầu giờ làm việc để sẵn trên bàn.

TCTD nhận tiền mặt theo bó (túi) tiền nguyên niêm phong từ NHNN chi nhánh cùng tỉnh, thành phố, coi như đã nhận đủ số tiền trong các trường hợp nào? 1. Kiểm đếm nhiều hơn 05 ngày làm việc. 2. Không thành lập Hội đồng kiểm đếm. 3. Có thành lập Hội đồng kiểm đếm nhưng không báo cho đơn vị giao cử người chứng kiến hoặc không có văn bản thông báo không cử người chứng kiến của đơn vị giao. 4. Hội đồng kiểm đếm thành lập và tổ chức kiểm đếm không đúng quy định. 5. Khi TCTD nhận tiền theo bó (túi) nguyên niêm phong, bên giao hủy ngay niêm phong bó (túi) tiền. 6. TCTD nhận tiền chấp thuận không kiểm đếm tờ (miếng), bên giao hủy ngay niêm phong bó (túi) tiền. 7. TCTD nhận tiền thành lập Hội đồng kiểm đếm, báo cho đơn vị giao cử người chứng kiến và kiểm đếm trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Người chứng kiến kiểm đếm có những nhiệm vụ gì? 1. Chứng kiến việc kiểm đếm tờ của Hội đồng kiểm đếm của Ngân hàng đã nhận tiền theo bó tiền đủ 10 thếp, nguyên niêm phong. 2. Tham gia kiểm đếm, đóng gói tiền cùng với cán bộ của ngân hàng nhận tiền. 3. Nếu người kiểm đếm phát hiện bó tiền thừa, thiếu tờ thì phải tự tay kiểm tra lại thật chính xác, ký xác nhận số tiền thừa thiếu ở mặt sau niêm phong bó tiền. 4. Xem xét và ký Biên bản kiểm đếm của Hội đồng kiểm đếm. 5. Ký xác nhận ở mặt sau niêm phong bó tiền và ký Biên bản về việc người kiểm đếm phát hiện một bó tiền thiếu 1 thếp.

Những đơn vị nào sau đây có trách nhiệm tuyển chọn, phân loại tiền? 1. Ngân hàng Nhà nước 2. Tổ chức tín dụng 3. Kho bạc nhà nước 4. Khách hàng

Những loại tiền đình chỉ lưu hành nào sau đây NHNN đã thông báo ngừng thu đổi? 1. Tiền coton mệnh giá 10.000đ 2. Tiền coton mệnh giá 20.000đ 3. Tiền coton mệnh giá 50.000đ 4. Tiền coton mệnh giá 100.000đ

Trưởng quỹ giao những bó tiền đã nhận theo bó tiền nguyên niêm phong trong nội bộ ngân hàng cho thủ quỹ chi, khi giao nhận thủ quỹ chi phát hiện bó tiền thiếu 1 thếp thì xử lý như thế nào là đúng, trong các cách xử lý sau đây? 1. Người kiểm đếm, đóng gói bó tiền (có họ, tên và chữ ký trên niêm phong bó tiền) phải bồi thường 100% giá trị tiền thiếu. 2. Trưởng quỹ và người có tên trên bó tiền, mỗi người bồi thường 50% giá trị tiền thiếu. 3. Lập biên bản, kiểm kê toàn bộ tiền mặt nhưng không phát hiện thừa ở các bó tiền khác (cùng tên người kiểm đếm với bó tiền thiếu thếp). Trưởng quỹ bị kiểm điểm, xem xét kỷ luật hành chính và phải bồi thường 100% giá trị tiền thiếu. 4. Không cần kiểm kê, lập biên bản ghi rõ Trưởng quỹ phải bồi thường 100% giá trị tiền thiếu.

Một thủ quỹ ngân hàng chi tiền mặt cho khách hàng thực hiện theo trình tự sau: 1. Nhận và kiểm soát chứng từ chi tiền 2. Nhận bảng kê các loại tiền chi do khách hàng lập 3. Ghi sổ quỹ 4. Chuẩn bị tiền mặt để chi cho khách 5. Kiểm đếm lại tiền trước khi chi cho khách hàng 6. Gọi khách hàng đến nhận tiền 7. Phát tiền cho khách hàng và chứng kiến khách hàng kiểm đếm lại tiền 8. Đóng dấu “đã chi tiền” lên chứng từ, bảng kê và lưu Xác định sai quy trình ở các bước nào?

Thủ quỹ ngân hàng chi tiền mặt cho khách hàng theo một số cách sau, cách nào đúng? 1. Chi bó tiền đủ 10 thếp nguyên niêm phong. 2. Kiểm đếm tờ, sau đó giao tiền cho khách hàng, yêu cầu khách hàng kiểm đếm tờ, chứng kiến khách hàng kiểm đếm tờ. 3. Chi cho khách hàng bó tiền đủ 10 thếp nguyên niêm phong, khách hàng đếm đủ bó thếp thì gạch chéo niêm phong. 4. Chi bó tiền đủ 10 thếp nguyên niêm phong, khách hàng cam kết không khiếu kiện gì. 5. Chi bó tiền mới, đủ 10 thếp nguyên niêm phong của Nhà in ngân hàng. 6. Chi bao tiền mới nguyên niêm phong kẹp chì của Nhà in ngân hàng cho khách hàng.

Đơn vị nào sau đây có trách nhiệm thu đổi tiền đình chỉ lưu hành? 1. NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố 2. Tổ chức tín dụng 3. Kho bạc nhà nước 4. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thủ kho tiền có trách nhiệm tài sản như thế nào đối với kho tiền? 1. Chịu trách nhiệm chính 2. Cùng chịu trách nhiệm tập thể 3. Chịu trách nhiệm bồi hoàn 70% giá trị tài sản trong kho bị thiếu 4. Chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tài sản bảo quản trong kho tiền 5. Chịu trách nhiệm về số tiền thiếu (do thiếu tờ của bó tiền do kiểm ngân kiểm đếm, đóng gói) 6. Chịu trách nhiệm về số tiền (do thiếu thếp của bó tiền do kiểm ngân kiểm đếm, đóng gói), trong trường hợp không bố trí phụ kho.

Thủ quỹ có trách nhiệm tài sản như thế nào đối với tiền mặt thuộc Quỹ tiền mặt của TCTD? 1. Chịu trách nhiệm chính 2. Cùng chịu trách nhiệm tập thể (cùng với 1 số kiểm ngân) 3. Chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tiền mặt bảo quản trong kho tiền (trường hợp kiêm thủ kho tiền). 4. Chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với 1 khoản tiền chi cho khách hàng (kể cả trường hợp có kiểm ngân giúp việc – phụ quỹ). 5. Chịu trách nhiệm về số tiền thiếu (do thiếu tờ của bó tiền do kiểm ngân kiểm đếm, đóng gói). 6. Chịu trách nhiệm về số tiền phát hiện khi kiểm kê cuối ngày (do thiếu thếp của bó tiền do kiểm ngân kiểm đếm, đóng gói).

Kiểm ngân có trách nhiệm tài sản trong các trường hợp sau: 1. Chịu trách nhiệm về số tiền thiếu (do thiếu tờ của bó tiền do mình kiểm đếm, đóng gói). 2. Chịu trách nhiệm về số tiền thiếu khi đã chi cho TCTD khác (do thiếu thếp của bó tiền do mình kiểm đếm, đóng gói). 3. Chịu trách nhiệm về số tiền thiếu (do thiếu thếp của bó tiền) trong bao tiền do mình kiểm đếm, đóng bao. 4. Chịu trách nhiệm về số tiền thiếu (do lẫn loại thếp tiền trong bó tiền do mình kiểm đếm, đóng gói). 5. Chịu trách nhiệm về số tiền (do thiếu bó tiền khi giao nộp cho thủ quỹ số tiền được giao kiểm đếm, đóng gói).

Việc quản lý, sử dụng mã số khóa cửa kho tiền thực hiện như thế nào? 1. Người được giao quản lý ổ khóa có mã số riêng biệt 2. Mỗi người chỉ có một mã số 3. Mỗi người có 2 đến 3 mã số 4. Các mã số đang dùng và các mã số dự phòng giống nhau 5. Để đảm bảo bí mật, chỉ cần nhớ mã số, không ghi trên giấy 6. Ghi từng mã số chính xác trên giấy, đưa vào phong bì dán kín, niêm phong, bảo quản trong két sắt tại nơi làm việc 7. Mã số đang dùng khác với mã số dự phòng

Những thành viên nào giữ chìa khóa cửa kho tiền Ngân hàng? 1. Giám đốc Ngân hàng, Trưởng phòng Kế toán (hoặc tương đương), Thủ kho tiền. 2. Phó Giám đốc được ủy quyền, Phó phòng Kế toán được ủy quyền, Thủ quỹ được Trưởng phòng phân công làm thay Thủ kho tiền. 3. Kiểm soát trưởng được Giám đốc ủy quyền, Trưởng phòng Kế toán, Thủ kho tiền. 4. Giám đốc Ngân hàng, Trưởng phòng Kế toán, Thủ quỹ được Thủ kho ủy quyền được Giám đốc chấp thuận bằng văn bản, nhưng Thủ kho tiền chưa bàn giao tài sản.

Thủ kho tiền được phân công quản lý, giữ chìa khóa nào? 1. Một ổ khóa lớp cửa ngoài cửa kho tiền 2. Một ổ khóa lớp cửa trong cửa kho tiền 3. Một ổ khóa lớp cửa ngoài và một ổ khóa lớp cửa trong cửa kho tiền 4. Chìa khóa các gian kho, các tủ, két sắt trong kho tiền.

Chìa khóa dự phòng cửa gian kho tiền, két sắt bảo quản tiền trong ngân hàng được bảo quản như thế nào? 1. Phương tiện bảo quản do người nào quản lý thì người ấy tự bảo quản chìa khóa dự phòng. 2. Niêm phong, khóa hộp… đúng quy định, bảo quản tại két của Giám đốc đặt tại nơi làm việc trong cơ quan. 3. Niêm phong đúng quy định và bảo quản trong két sắt ở gian đệm của kho tiền. 4. Bảo quản trong kho tiền.

Hãy xác định đúng các đối tượng được vào kho tiền Ngân hàng trong các trường hợp sau đây? 1. Giám đốc Ngân hàng có kho tiền 2. Thống đốc, Phó Thống đốc NHNN 3. Công an PCCC vào kiểm tra hệ thống báo cháy 4. Chánh Thanh tra NHNN 5. Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố vào kiểm tra kho tiền của các ngân hàng trên địa bàn 6. Cán bộ Ngân hàng cấp trên kiểm tra kho tiền (có giấy giới thiệu, giấy ủy nhiệm của Thủ trưởng Ngân hàng cấp trên)

Thủ kho tiền phải tuân thủ những quy định nào khi vào kho tiền? Xác định việc làm đúng? 1. Trước khi mở khóa, phải quan sát kỹ tình trạng bên ngoài cửa kho tiền và khóa cửa kho tiền. 2. Mỗi lần vào kho tiền phải có Lệnh vào kho của Giám đốc ngân hàng. 3. Trường hợp vào kho để xuất-nhập tiền, phải có đầy đủ thủ tục giấy tờ và chứng từ kế toán cần thiết. 4. Mỗi lần vào kho tiền phải đăng ký và ký nhận vào Sổ ra vào kho tiền. 5. Là người vào kho tiền đầu tiên và là người ra sau cùng. 6. Trước khi ra khỏi kho tiền phải kiểm tra các thứ cần mang ra ngoài kho. 7. Kiểm tra lại lần cuối cùng, (kể cả kiểm tra việc tắt hệ thống điện) trước khi đóng cửa kho tiền

Thủ quỹ (hay Thủ kho tiền) có những nhiệm vụ gì khi kiểm kê tài sản được giao quản lý? 1. Trực tiếp kiểm đếm tài sản. 2. Xuất trình đầy đủ tài sản kiểm kê (tài sản đã được đóng gói, sắp xếp gọn gàng, khoa học, đúng quy định). 3. Xuất trình đầy đủ sổ sách có liên quan. 4. Có mặt tại chỗ để trực tiếp bảo quản tài sản và chứng kiến việc kiểm kê. 5. Xem xét lại toàn bộ tài sản, sổ sách… trước khi ký vào biên bản hay sổ kiểm kê. 6. Ủy quyền cho người tin cẩn thay mình tham gia kiểm kê tài sản.

Bó tiền ngân hàng có thừa 1 thếp tiền thì xử lý thế nào? 1. Người có tên trên bó tiền được nhận số tiền thừa. 2. Lập biên bản, tổ chức kiểm kê tiền mặt tại quỹ, nếu phát hiện thiếu 1 thếp ở bó tiền khác, cùng mệnh giá (cùng tên người kiểm đếm với bó tiền có thừa thếp), thì Hội đồng kiểm kê xem xét cho bù trừ, kiểm điểm những người có liên quan đến việc làm sai. 3. Lập biên bản, tổ chức kiểm kê tiền mặt tại quỹ, nếu không phát hiện thiếu tiền, thì thu vào quỹ ngân hàng, tích cực tìm người nộp thừa để trả lại, kiểm điểm những người có liên quan đến việc làm sai. 4. Để số tiền thừa làm quỹ cho bộ phận ngân quỹ. 5. Không cần kiểm kê Quỹ tiền mặt và ghi ngay vào thu nghiệp vụ ngân hàng.

Trưởng quỹ giao những bó tiền đã nhận theo bó tiền nguyên niêm phong trong nội bộ ngân hàng cho thủ quỹ chi, khi giao nhận thủ quỹ chi phát hiện bó tiền thiếu 1 thếp thì xử lý như thế nào là đúng, trong các cách xử lý sau đây? 1. Người kiểm đếm, đóng gói bó tiền (có họ, tên và chữ ký trên niêm phong bó tiền) phải bồi thường 100% giá trị tiền thiếu. 2. Trưởng quỹ và người có tên trên bó tiền, mỗi người bồi thường 50% giá trị tiền thiếu. 3. Lập biên bản, kiểm kê toàn bộ tiền mặt nhưng không phát hiện thừa ở các bó tiền khác (cùng tên người kiểm đếm với bó tiền thiếu thếp). Trưởng quỹ bị kiểm điểm, xem xét kỷ luật hành chính và phải bồi thường 100% giá trị tiền thiếu. 4. Không cần kiểm kê, lập biên bản ghi rõ Trưởng quỹ phải bồi thường 100% giá trị tiền thiếu.

Theo quy định của NHNN, tiền mặt bao gồm loại nào sau đây?

Theo Quy định của NHNN, những loại giấy tờ sau, loại nào không phải là giấy tờ có giá?

Nguyên tắc thu, chi tiền mặt, giấy tờ có giá qua quỹ ngân hàng?

Khi nộp hoặc lĩnh tiền mặt tại tại ngân hàng, khách hàng có trách nhiệm gì?

Thủ quỹ ngân hàng có trách nhiệm gì?

Thủ kho (kiêm thủ quỹ) chịu trách nhiệm như thế nào đối với tài sản kho quỹ:

Thủ kho tiền ngân hàng có trách nhiệm gì?

Khi sử dụng mã truy cập hệ thống (user ID), người sử dụng phải:

Mỗi ổ chìa khóa cửa kho tiền, két sắt phải có mấy chìa là đúng và đủ theo quy định?

Người được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng chìa khóa kho tiền, két sắt có trách nhiệm gì?

Chìa khóa cửa kho tiền sử dụng hàng ngày bảo quản như thế nào?

Chìa khóa dự phòng cửa kho tiền được bảo quản như thế nào?

Chìa khóa dự phòng cửa kho tiền được sử dụng trong trường hợp nào?

Trường hợp nào thì được mở hộp chìa khóa dự phòng cửa kho tiền?

Trường hợp chìa khóa cửa kho tiền bị mất thì việc báo cáo được thực hiện như thế nào?

Người làm lộ, làm mất chìa khóa cửa kho tiền, két sắt bị xử lý như thế nào?

Đối tượng nào được phép vào kho tiền của ngân hàng?

Việc vào, ra kho tiền phải tuân thủ quy định nào sau đây?

Quy định về trang phục của người vào quầy giao dịch và kho tiền?

Quy định về việc ký tên trên sổ vào, ra kho tiền?

Trường hợp khẩn cấp cần cứu tài sản trong kho tiền cần xử lý như thế nào?

Quy định về thời gian canh gác, bảo vệ kho tiền?

Để đảm bảo bí mật thông tin ngành ngân hàng sử dụng cụm từ nào trong các văn bản liên quan đến công tác vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá?

Quy định trong trường hợp nào không bắt buộc phải kiểm kê bàn giao tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá?

NHNN quy định việc kiểm kê quỹ tiền mặt của tổ chức tín dụng được thực hiện vào thời điểm nào (trừ kiểm kê đột xuất)?

Trường hợp thừa hoặc thiếu tiền mặt trong kho tiền phải xử lý như thế nào?

Chìa khóa dự phòng két bảo quản tiền của giao dịch viên được bảo quản như thế nào?

Trách nhiệm kiểm tra đối chiếu bảng liệt kê giao dịch cuối ngày với chứng từ giao dịch của ai?

Việc giao nhận tiền tạm ứng đầu ngày của giao dịch viên được thực hiện như thế nào?

Tổ chức tín dụng quy định việc bảo quản tiền buổi trưa của giao dịch viên như thế nào?

Thẩm quyền kiểm soát hạn mức giao dịch của kiểm soát viên?

Giao dịch viên có trách nhiệm gì khi kiểm kê tài sản được giao quản lý?

Loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nào được thu, đổi ngay khi khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ?

Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm tổ chức thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông?

Trường hợp tờ tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì điều kiện xét đổi về diện tích là?

Trường hợp tờ tiền được can dán thì điều kiện được xét đổi là?

Trường hợp tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng co nhỏ lại do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao thì điều kiện được xét đổi là?

TCTD khi cần giám định các tờ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chưa xác định được điều kiện đổi phải chuyển hiện vật kèm giấy đề nghị giám định đến đơn vị có chức năng giám định của NHNN bằng cách nào?