Princípios de Tesouraria

Qual das palavras abaixo não apresenta a definição de tesouraria?

• Tesoura
• Tesouro
• Thesaurus
• Thesauros

Qual o nome do profissional que exerce a função de tesouraria?

• Tesoureiro
• Tesourador
• Tesourista
• Edward Mãos de Tesoura

Sob qual base devem ser feitos os controles de Tesouraria preferencialmente?

• Diariamente
• Semanalmente
• Mensalmente
• Anualmente

Qual é a função da Tesouraria?

• Controlar as entradas e saídas de recursos financeiros da organização
• Controlar a entrada e saída do tesouro da organização
• Controlar a entrada de recursos financeiros da organização
• Controlar a saída de recursos financeiros da organização

Qual das descrições abaixo NÃO corresponde ao departamento de Contas a Receber?

• Controla os pagamentos efetuados pela empresa
• Controla os pagamentos não efetuados para a empresa;
• Efetua a cobrança dos inadimplentes
• Controla as contas a receber

Caso o caixa da empresa encontre-se negativo, o que o tesoureiro deverá fazer?

• Buscar financiamento com a menor taxa de juros;
• Buscar realizar investimentos para tapar o rombo;
• Buscar emprestar dinheiro para ganhar com juros;
• Encerrar as atividades da empresa;

Qual das descrições abaixo NÃO corresponde ao departamento de Contas a Pagar?

• Controle de Pagamentos a serem feitos para a empresa pelos seus devedores;
• Controle dos pagamentos das despesas e custos da empresa;
• Controle dos montantes de juros que são devidos pela empresa a título de financiamento;
• Controle do volume de capital que sai do caixa da empresa.