Semana 5: Gestión de Tesorería

¿Cuando hablamos de caja, nos referimos?

• Todo el dinero, que se encuentra en caja y banco

• Solo el dinero que esta en caja

• Solo el dinero que esta en el banco

• Ninguna de las anteriores

Es el fondo que sirve para atender compromisos inmediatos

• Caja y banco

• Banco

• Caja chica

• Todas son correctas

Marca la alternativa correcta

• Todos los desembolsos deben estar respaldados por un documento sustentatorio

• Se debe mantener un registro y reporte de los gastos de caja chica

• El dinero gastado de caja chica debe reintegrarse

• Todas son correctas

¿Cuáles son las funciones del control de caja ?

• Registro de los movimientos financieros mensuales

• Analizar de manera rápida los números diarios

• Controlar los ingresos y salidas de mercaderías

• A y B son correctos

¿Cuáles son las obligaciones por pagar? Marca más de uno

• Préstamos bancarios

• Impuestos

• Clientes

• Proveedores

Marca la alternativa correcta

• Las obligaciones se deben registrar cuando se recibe el bien o servicios

• Las operaciones que fueron originadas por una obligación debe estar soportadas por un documento

• Los pagos deben programarse según las condiciones pactadas

• Todas son correctas