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WorksheetsVamos a Recordar un Poco que Aprendimos!!
Total questions: 55
Worksheet time: 53mins
Para solicitar una modificación puntual de cambio de modalidad en ATH, en la HV el nombre del
convenio debe diligenciarse de acuerdo a:
La certificación bancaria
La matriz PSP
La cámara de comercio
Al contrato
En una vinculación ATH, el Nombre de la Empresa debe coincidir tanto en el CONTRATO FTO-SER-044 como con:
La Hoja de Vida y la Certificación Bancaria (no mayor a 60 días calendario).
La cámara de comercio
La Hoja de Vida
La Hoja de Vida y la Certificación Bancaria (no mayor a 30 días hábiles)
Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:
En ATH La referencia principal acepta tanto caracteres numéricos como alfanuméricos
En ATH La referencia principal no puede superar los 18 caracteres
La referencia principal no puede superar los 16 caracteres
En ATH La referencia principal es únicamente numérica y debe tener una longitud máxima de 18 caracteres, pero para Baloto, no debe superar los 16 caracteres
Si en la hoja de vida se crean Múltiples Referencias, estas aplican para los siguientes canales:
Corresponsales Bancarios
Solo para Avalpay Center
Todos los canales de ATH
Ninguna de las opciones
Si voy a eliminar la referencia numero 3 de un convenio ya existente con múltiples referencias y quiero adicionar una nueva referencia en esa misma posición debo:
A. No es posible, puedo eliminar la referencia 3, pero la nueva referencia queda de ultima
B. Si quiero que la nueva referencia quede en la misma posición de la que elimine, debo configurar de nuevo toda la taquilla
C. Puedo simplemente modificar la referencia 3 por el dato que requiera
D. A y B son correctas
El archivo multicash, es un archivo plano en una estructura estándar que cuenta con un archivo de encabezado y otro de detalle, con los campos separados por punto y coma (;) y que hace referencia a:
Archivo de recaudo
Movimientos de la cuenta
Notas débito
Reporte de pagos a terceros
Estructura estándar de mensajería Swift
El código de cajero 7949 en el reporte de ATH que llega al correo, indica que el recaudo se realizó por qué canal?:
PSE
TC (VNP)
Botón Aval y Recaudos Electrónicos
Corresponsales Bancarios
PSE y TC (VNP)
Los archivos planos de recaudos con estructuras estándar asobancarias y andesco , son estructuras separadas por punto y coma (;)
Verdadero
Falso
El conversor genérico de ATH que se emplea para detallar en el movimiento de la cuenta, los recaudos realizados por corresponsales, botón aval y recaudos electrónicos de ATH aplica para convenios que cuentas con las siguientes parametrizaciones :
Archivos de recaudo en asobancaria 2001 con archivo unificado
Archivos de recaudo en asobancaria 2001 con archivo NO Unificado
Con PSE y TC
Que concilian mensualmente
Los Canales Compensados en ATH son:
Internet, Banca Móvil, IVR o Audiolíneas, Corresponsales Bancarios, Agilizadores, Domiciliación, Botón Aval, Cajeros electrónicos Aval
Corresponsales bancarios, botón aval, PSE y TC (VNP)
PSE y TC (VNP)
Botón aval, PSE y TC (VNP)
Internet, Banca Móvil, IVR o Audiolíneas, Corresponsales Bancarios, Agilizadores,Domiciliación, Botón Aval, Cajeros electrónicos Aval y PSE
Los canales NO Compensados de ATH, afectan en línea el sal do de la cuenta
Verdadero
Falso
Los abonos de las transacciones realizadas en Avalpay Center por PSE, se ven reflejados enel mo vimiento de la cuenta, de manera consolidada de acuerdo a los ciclos de ACH (máximo 5 ciclos al día), estos quedan en el movimiento bajo el concepto:
Recaudo/Pago servicios electrónicos
Recaudo PSE
Pago a Terceros recibidos desde ACH
Abono por transacciones Varias
Los archivos planos de facturación ATH que envían los clientes recaudadores, deben enviarse en extensión….
.LST
.DAT
.DOC
.TXT
.CSV
En ATH, Si un cliente requiere manejar varias fechas de vencimiento con valores de pago diferentes según las fechas
A. No puede enviar archivos de facturación
B. Debe enviar un archivo de facturación (en cualquiera de las estructuras Asobancaria según parametrización del convenio) por cada fecha de vencimiento, un día antes de cada termino de vigencia
C. Puede enviar un archivo de facturación empleando la estructura PILA (Asopila)
D. debe establecer una comunicación Web Service con ATH
E. Todas las opciones son válidas de manera excluyente, exceptuando la opción A
Cuando voy a parametrizar un convenio facturador en ATH, al momento de seleccionar en la HV el Tipo de Refresco de la Base de Datos, debo tener en cuenta que a diferencia del Refresco Total, en donde una base se reemplaza en su totalidad por otra cargad posteriormente; El Refresco por Ciclo, reemplaza en la base de datos las transacciones correspondientes a cada uno de los ciclos enviados y El refresco por NIE, se emplea cuando el archivo de facturación debe actualizar la base de datos por aquella referencia que no cambia con el tiempo (registro debe ser constante en todos los períodos de un mismo cliente y está
asociado al número de contrato o código con el cual el cliente está identificado en la Empresa recaudadora.) Esta afirmación es:
Falsa
Verdadero
En un convenio facturador, ¿en cuál campo del archivo de facturación asobancaria 2001 0 2011, se debe relacionar la referencia que se usa como llave de búsqueda en la base de datos?
Dependiendo de la Forma de Búsqueda seleccionada
Si es por Número de factura (cambia en cada periodo de facturación), apunta al campo 2 “ Referencia Principal del Usuario” del archivo de facturación
Si es por Número de NIE o contrato (es fijo en el tiempo), apunta al campo 3 “Referencia Secundaria del Usuario” del archivo de facturación
Si el convenio maneja una única referencia y ésta es fija en el tiempo , ejemplo el NIT puede seleccionar cualquiera de las dos opciones (Numero de Factura/Numero de NIE o Contrato) siempre y cuando relacione la misma referencia tanto en el
campo 2 como en el campo 3 del archivo de facturación Asobancaria 2001 o 2011
Todas las anteriores
Cuando se envía a actualizar una base de datos con un nuevo archivo de facturación, ATH responde que ha recibido el archivo, pero realmente, esta información queda cargada y habilitada para procesar las transacciones después de:
Una hora
Dos días
24 horas
Unos minutos
La política de cruces Aval se aplica de acuerdo a:
Reparte las transacciones de cada canal a un banco diferente
El Banco autorizador del débito
Envía una transacción para cada banco que este compartiendo el convenio (una y una)
Depende de lo que pida el convenio
Si comparto un convenio entre los 4 bancos del grupo Aval, como funciona la política de cruces Aval?
Envía una transacción para cada banco que este compartiendo el convenio (una y una) y repite el ciclo en la quinta transacción
Se abona a cada Banco, las transacciones realizadas en cada uno de sus propios corresponsales y las transacciones que hayan sido autorizadas en sus propios canales
El cliente elige
Puedo direccionar todos los corresponsales a un solo banco, todos los recaudos electrónicos a otro banco, todas las domiciliaciones a otro banco y todo Avalpay a otro Banco
Los canales NO compensados (PSE Y Botón de pagos con tarjeta de crédito de Avalpay) los puedo compartir?
A. Si
B. No
C. Puedo compartir el convenio para todos los otros canales, pero estos canales se quedan con el Banco 1 que los creó
D. B y C son correctas
La forma de evitar que aplique por default la Política de cruces Aval, es enviando la HV y la siguiente carta:
Carta de exclusividad
Carta de Recaudo Compartido
Carta cruce Convenio
No hay que mandar carta
De acuerdo a la Política de cruces Aval, en un convenio compartido entre dos bancos, las transacciones que se realizan por los puntos del grupo Éxito, se abonan dependiendo del punto donde se realizó la transacción: si esta asignado a uno de los bancos recaudadores, se abona al mismo, de lo contrario se valida si el convenio tiene carta de cruce y si no es así aplica política de cruces Aval. La anterior afirmación es :
Falsa
Verdadera
los Corresponsales Bancarios del Banco de Occidente, incluyendo los que se encuentran en implementación son:
VIA Baloto
Éxito
Surtimax,
Surtimayorista
Super Inter
Carulla
Efecty
EDEQ
ServyPagos
Copenesa,
Fullcarga
Merca
Punto Red
Punto de Pago
4-72
VIA Baloto
Éxito
Surtimax
Surtimayorista
Super Inter
Carulla,
Efecty
EDEQ
ServyPagos
Mercar
Punto Red
Punto de Pago
4-72
VIA Baloto
Éxito
Surtimax
Surtimayorista
Super Inter
Carulla
Efecty
EDEQ
ServyPagos
Mercar
VIA Baloto
Éxito
Super Inter
Carulla
Movil Red
Gana Gana
Efecty
EDEQ
ServyPago
Mercar
Punto Red
Punto de Pago
4-72
¿La parametrización del recaudo código de barras en
Baloto se realiza mediante la Hoja de Vida a ATH?
No, la solicitud se hace con un formato diferente a la analista de productos.
Si, como la parametrización de código de barras y el envío de las facturas queda parametrizado
No, adicionalmente se debe enviar correo informando a la analista de productos
Es transparente mientras este en la hoja de vida, Ath gestiona con Baloto su parametrización
¿La parametrización del recaudo código de barras en
Baloto se puede realizar en simultaneo con la creación del convenio en ATH?
(a)
En que Corresponsal Bancario se encuentra disponible la transacción de Pagos a Terceros
VIA Baloto
Efecty
Punto de pago
Edeq
¿Cuáles son los datos obligatorios para reclamar un Pago a Tercero en Corresponsal Bancario?
Presentar la cédula, valor
Número de identificación, clave (número comprobante) y valor
Numero de comprobante y presentar la cédula
Solo dar el número de identificación y los 4 últimos números de la cédula como clave
¿Qué es un WS (en general)?
Funcionalidad que ofrece un sistema informático de forma remota a través de Internet
Un programa que se ejecuta desde un servidor
Un sitio web que ofrece algún tipo de servicio
Un lenguaje de comunicación entre un cliente y un servidor (XML)
Ninguna de las anteriores
¿Cuál es la diferencia entre HTTP y HTTPS?
La letra S
HTTP es un protocolo para transferencia de datos estructurados, mientras que HTTPS es un protocolo para transferir datos seguros.
Son iguales, excepto que HTTPS transmite los datos cifrados con un certificado digital.
HTTP es para transferencia de páginas en HTML, y HTTPS es para transferencia de documentos de texto.
Las operaciones del WS para oficina son:
Referenciación, confirmación, consulta y reverso
Asignación, notificación, cancelación y validación
Refrendación, pago, chequeo y anulación
¿Un WS SAES se implementa cuando el WS se desarrolla con las condiciones del banco?
Falso
Verdadero
La referenciación valida la información del recaudo contra el sistema del cliente, así se mitiga el riesgo de inconsistencias en el sistema del cliente
Falso
Verdadero
Es posible la implementación de un WS ATH en PBE con las condiciones del cliente
Falso
Verdadero
Las operaciones del WS con ATH son:
Referenciación, confirmación y reverso
Consulta, notificación y reverso
obtener Valor, enviarPago y anularPago
¿Cuales operaciones son opcionales para el WS con ATH?
Consulta es opcional
Reverso es opcional
Confirmación es opcional
Todas las anteriores son opcionales
Ninguna. Todas las operaciones son obligatorias
Es obligatorio instalar una VPN para realizar la configuración de WS con ATH
Falso
Verdadero
La hoja de vida del convenio es necesaria para radicar el servicio
Falso
Verdadero
¿Es obligatorio que el cliente cuente con OcciRed para el uso del servicio H2H?
Falso
Verdadero
¿El servicio H2H, le permitirá al cliente enviar archivos de pagos a terceros al banco a través de FTP?
Falso
Verdadero
¿Es el servicio de FTP un esquema de conexión Host to Host?
Falso
Verdadero
¿El cliente podrá visualizar por OcciRed el estado de los pagos recibidos a través de H2H?
Falso
Verdadero
¿Por medio del FTP podremos notificar mensajes en tiempo real al ERP del cliente?
Falso
Verdadero
¿Si un cliente desea recibir archivos sin cifrar a través de FTP, como debe ser la conexión con el cliente?
SFTP y VPN
FTPS
VPN
FTPS Y VPN
¿De qué manera se generará el archivo Asobancaria 2011 que saldrá a producción próximamente?
Día caído
Por cortes durante el día
Ninguna opción es correcta
No esta dentro del alcance del proyecto generar este archivo
¿Es necesario precisar con el cliente si requiere o no el archivo Multicash comprimido?
Falso
Verdadero
¿Qué información se debe entregar al momento de Radicar un Soporte?
Formato de Incidencias y Hoja de Vida
IM y Formato de Incidencias
Número de Cuenta y Formato de Incidencia
Ninguna de las Anteriores
¿Cuál es el canal para radicar un soporte?
Correo de Soporte y Extensión Telefónica
Extensión telefónica Mesa Ayuda y Radicar IM
Número celular Jorge Botero
Service Manager
Para radicar un soporte, los servicios se deben encontrar en Producción?
Falso
Verdadero
Si un cliente realiza un cambio en un servicio implementado y se debe realizar un desarrollo, se debe radicar un soporte para realizar el ajuste?
Falso
Verdadero
Si el cliente solicita un archivo Asobancaria que no llegó en fechas anteriores, se debe radicar un soporte?
Falso
Verdadero
¿Qué es un SWIFT?
Sociedad para establecer comunicaciones con información bancaria
Un programa para enviar mensajes
Una red de pagos
Ninguna de las anteriores
¿Por qué es importante el código BIC en SWIFT?
Sin el no nos podemos autenticar
El cliente lo requiere para todos sus procesos
Es el código de identificación, sin el no hay comunicación a SWIFT
No habría respuesta a los pagos enviados por el cliente
Las operaciones de SWIFT son:
MT101, MT195, MT940, MT942 y MT199
MT101, MT195, MT940, MT943 y MT199
MT101, MT195, MT940, MT942 y MT198
¿Cuál de las siguientes no es un tipo de mensajería valido?
FIACT
FIN
FILEACT
¿Es necesario contar con un Service Bureau para la implementación y consumo de los servicios de mensajería SWIFT?
Falso
Verdadero
