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WorksheetsRA-3 Tesorería
Total questions: 12
Worksheet time: 14mins
Qué es un arqueo de caja?
Es el recuento físico de dinero para saber cuánto se cobró
Es la comprobación de que los totales del recuento de caja
coinciden con los saldos finales que figuran en el libro de caja.
Es verificar que sólo el dinero cobrado en efectivo es igual a las facturas registradas
Es revisar si las cajeras tienen la cantidad de dinero en efectivo que dicen los libros
Importancia del arqueo de caja
Cuando en el arqueo de caja, hay un excedente, es decir, más dinero que la suma de las facturas, entonces hay
Faltante
Sobrante
Defalco
Error
Concepto de conciliación
Confrontar valores económicos
Verificar montos
Conciliar movimiento de efectivo con estado de cuenta
Importancia de la conciliación bancaria
Es obligatorio que las empresas realicen conciliación bancaria?
Sí, por supuesto
No, es opcional
Es probable
Se supone
Qué se hace con los ck y depósitos que no están en el Estado de cuenta?
Las comisiones bancarias, se suman o se restan al balance del libro movimiento de cuenta corriente?
Desde luego que se suman
No se suman se multiplican
Se restan, se lo debes al banco
Se quedan iguales porque sólo están en el Estaso de cuenta del banco
Qué se hace al final de la conciliación con las comisiones e intereses ganados
Vas y los pagas al banco
Lo ignoras, lo que no suma a la empresa, no se registra
Se registran en el libro de movimiento de cuenta corriente y se actualiza balance
Se registra en e Estado de cuenta del banco
Después de registrar los movimientos de efectivo, en la conciliación bancaria, el segundo paso es:
Las observaciones
Sumar los depósitos en tránsito
Sumar los ck en tránsito
Cotejar, colorear los valores comunes
Registrar las comisiones
Una cajera a la que siempre le sobra dinero en los arqueos de caja, es:
Eficiente, hará que la empresa progrese
Ineficiente, no sabe contar
Deben monitorearla y pedirle explicación para saber la causa
Eficaz, contribuye con el crecimiento de la empresa
Qué es mejor que a las cajeras les falte dinero o que les sobre?
Que les falte, la empresa no puede perder dinero
Que les sobre, los clientes se quejarán
No está supuesto que les falte ni les sobre, no saben sumar
Deberían estar cuadradas, deben controlar el proceso de devuelta de dinero
