Cơ quan quản lý ngoại hối

Chủ tài khoản phát hành séc

Ngân hàng chi trả séc

Người thu hưởng séc

Doanh nghiệp phát hành hóa đơn

Người thu hưởng cuối cùng

Người ký phát hành séc

Ngân hàng nơi có tài khoản

Người nhận tiền ghi trên séc

Ngân hàng phát hành séc gốc

Cơ quan thuế địa phương

Người làm chứng giao dịch séc

Luật thống nhất về séc năm 1931

Quy tắc UCP 600 năm 2007

Hiệp định Basel II năm 2004

Công ước Vienna 1980

Luật Thương mại 2005

Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Ngân hàng Nhà nước 2010

Luật các công cụ chuyển nhượng 2005

Có bảo lãnh bên thứ ba bắt buộc

Có giấy phép xuất nhập khẩu

Có hợp đồng mua bán trước đó

Có tài khoản và đủ số dư

Để giảm phí chuyển tiền quốc tế

Vì ngân hàng không nhận bản điện tử

Do yêu cầu lưu trữ hồ sơ kế toán

Mang giá trị thanh toán trực tiếp

Dùng mẫu in sẵn, điền đủ nội dung

Viết tay toàn bộ thông tin

Gửi email xác nhận thay thế

Đính kèm hợp đồng mua bán

Séc lưu thông qua ngân hàng đại lý

Séc lưu thông giữa hai châu lục

Séc lưu thông liên khu vực châu lục

Séc lưu thông trong một nước

Séc lưu thông nội địa trong nước

Séc lưu thông giữa hai châu khác nhau

Séc lưu thông ra nước khác cùng châu

Séc chuyển qua mạng thanh toán điện tử

Séc lưu thông trong cùng một quốc gia

Séc lưu thông trong cùng một châu lục

Séc lưu thông giữa các nước khác châu

Séc lưu thông có bảo lãnh ngân hàng

Có chữ INVOICE RECEIPT

Có chữ PROMISSORY NOTE

Có chữ BANK TRANSFER

Có chữ CHEQUE hoặc CHECK

Ghi rõ bằng số và bằng chữ khớp nhau

Chỉ cần ghi bằng chữ là đủ

Ghi số tiền ở mặt sau séc

Chỉ cần ghi bằng số là đủ

Ngày nộp séc vào ngân hàng

Ngày thanh toán thuế nhập khẩu

Ngày tháng phát hành séc

Ngày giao hàng theo hợp đồng

Chỉ địa chỉ người ký phát

Chỉ tên doanh nghiệp phát hành

Chỉ số CMND người ký phát

Tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản

Tên, địa chỉ, số tài khoản nếu có

Chỉ địa chỉ người nhận tiền

Chỉ tên người nhận tiền

Chỉ số tài khoản ngân hàng

Chữ ký của người ký phát

Dấu đỏ của ngân hàng chi trả

Chữ ký người thu hưởng

Mã QR xác thực điện tử

Định giá phí ngân hàng áp dụng

Ghi nhận tỷ giá hối đoái ngày

Xác định lãi suất khoản vay

Nhận dạng tờ séc duy nhất

Nộp trong vòng tối đa 8 ngày

Không có thời hạn cụ thể

Nộp trong vòng tối đa 70 ngày

Nộp trong vòng tối đa 20 ngày

Ngân hàng có thể từ chối chi trả

Tự động điều chỉnh theo tỷ giá

Phải nộp thêm phí xác minh

Séc vẫn được thanh toán bình thường

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu ngay lập tức

Mua ngoại tệ trực tiếp tại ngân hàng

Gửi tiền tiết kiệm dài hạn tại quầy

Rút tiền mặt tại máy và quầy tự động

Ký hợp đồng tín dụng doanh nghiệp dài hạn

Mở tài khoản tiền gửi mới không cần giấy tờ

Đàm phán tỷ giá hối đoái với ngân hàng

Thanh toán hàng hóa dịch vụ tại cơ sở chấp nhận thẻ

Mã SWIFT, địa chỉ chi nhánh ngân hàng

Mã QR động, chip sinh trắc học

Dải băng từ, dải băng chữ, mã PIN

Biểu tượng, số thẻ, thời gian hiệu lực

Dải băng từ và dải băng chữ

Biểu tượng thương hiệu và họ tên

Mã SWIFT và số tài khoản

Chip EMV và số thẻ nổi

Miễn phí mọi khoản phí chuyển tiền quốc tế

Bảo đảm lợi nhuận khi đầu tư chứng khoán

Tự động thay đổi lãi suất tiền gửi cá nhân

Thực hiện giao dịch mà không cần gặp nhân viên

Đơn giản khi thực hiện giao dịch

Giảm chi phí phòng ngừa rủi ro

Tăng khả năng truy vết giao dịch

Tối đa hóa lợi suất ngoại tệ

Phí chuyển khoản cố định

Thời gian xử lý dài

Tỷ giá cố định theo hợp đồng

Rủi ro cao khi vận chuyển

Tích hợp xác thực đa lớp

Tự động hóa quy trình đối soát

Tạo dấu vết dữ liệu đầy đủ

Nhanh chóng ở điểm bán

Chi phí xử lý lớn hơn tổng thể

Khả năng kiểm soát rủi ro cao hơn

Độ minh bạch báo cáo tăng lên

Tốc độ đối chiếu sổ sách nhanh hơn

Khách hàng yêu cầu ngân hàng chuyển số tiền nhất định

Ngân hàng thu hộ chứng từ xuất khẩu

Yêu cầu ngân hàng phát hành thư tín dụng

Bên mua thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt

Ngân hàng trả tiền

Người thụ hưởng

Người chuyển tiền

Ngân hàng trung ương

Kiểm tra chứng từ vận tải chi tiết

Nhận ủy thác chuyển tiền của người chuyển tiền

Phát hành bảo lãnh thanh toán

Định giá ngoại tệ theo tỷ giá chính thức

Người bán hoặc người xuất khẩu

Ngân hàng đại lý tại nước thứ ba

Cơ quan hải quan địa phương

Người môi giới ngoại hối

Phòng giao dịch của người chuyển tiền

Công ty chuyển phát nhanh

Ngân hàng đại lý tại nước người thụ hưởng

Chi nhánh của ngân hàng trung ương

Người thụ hưởng

Người vận chuyển hàng hóa

Ngân hàng chuyển tiền

Người chuyển tiền

Người thụ hưởng tại địa điểm chỉ định

Công ty bảo hiểm vận tải quốc tế

Cơ quan thuế của nước xuất khẩu

Nhà sản xuất tại nước người mua

Khi bên mua cần thanh toán khoản nợ

Khi ngân hàng phát hành L/C xác nhận

Khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu quốc tế

Khi hai bên ký hợp đồng hoán đổi tiền tệ

Phát hành chứng từ vận tải quốc tế

Nhận tiền từ ngân hàng trả tiền

Yêu cầu ngân hàng thực hiện chuyển tiền

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Ngân hàng chuyển tiền ủy thác, ngân hàng trả tiền chi trả

Cùng kiểm tra chứng từ thương mại

Cùng phát hành bảo lãnh

Cùng quyết định tỷ giá liên ngân hàng

Người thụ hưởng cần nhận tiền

Người chuyển tiền yêu cầu chuyển tiền

Ngân hàng trả tiền xử lý khoản nợ

Cơ quan kiểm soát ngoại hối

Là đại lý vận tải nhận hàng hóa

Là ngân hàng chịu trách nhiệm chuyển tiền

Là người bán hoặc chủ nợ được chỉ định

Là bên yêu cầu ngân hàng chuyển tiền

Người thụ hưởng

Ngân hàng trả tiền

Người chuyển tiền

Ngân hàng chuyển tiền

Beneficiary bank

Paying institution

Advising bank

Issuing bank

Carrier

Beneficiary

Applicant

Drawer

Remittor

Remitter

Remittancee

Remittee

Phiếu chuyển tiền do khách ký

Mã xác thực điện tử trực tuyến

Biên lai nộp tiền tại quầy

Nội dung trong một bức thư gửi đi

Ứng dụng di động của khách hàng

Hệ thống fax nội bộ ngân hàng

Email doanh nghiệp bảo mật cao

Mạng viễn thông như SWIFT, TELEX

Sau khi người nhập khẩu nhận hàng

Ngay khi hóa đơn được phát hành

Trước khi hàng được giao lên tàu

Khi hợp đồng được ký kết

Giao hàng và bộ chứng từ cho người nhập khẩu

Yêu cầu ngân hàng ghi có tài khoản

Lập lệnh đòi tiền từ ngân hàng đại lý

Gửi điện xác nhận giao dịch

Xuất hóa đơn thương mại bổ sung

Ký xác nhận nhận tiền từ ngân hàng

Gửi bộ chứng từ cho ngân hàng đại lý

Lập lệnh chuyển tiền yêu cầu ngân hàng mình chuyển

Trình bộ chứng từ lên hải quan

Chuyển tiền cho người thụ hưởng qua ngân hàng đại lý

Phong tỏa số dư của người nhập khẩu

Phát hành thư tín dụng không thể hủy

Chuyển trả điện xác nhận về ngân hàng chuyển tiền

Phát hành bảo lãnh thanh toán tạm thời

Yêu cầu người nhập khẩu bổ sung chứng từ

Ghi có và báo có cho người xuất khẩu

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Báo nợ cho người nhập khẩu

Ghi có tài khoản người xuất khẩu

Phát hành biên lai thu phí dịch vụ

Thông báo ghi có từ ngân hàng đại lý tới người xuất khẩu

Tiền tệ từ người nhập khẩu tới ngân hàng chuyển tiền

Hàng hóa và chứng từ từ người xuất khẩu tới người nhập khẩu

Điện báo từ ngân hàng chuyển tiền tới ngân hàng đại lý

Xin cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn

Nộp phí mở thư tín dụng dự phòng

Gửi khiếu nại về chất lượng hàng hóa

Lập lệnh chuyển tiền và yêu cầu thực hiện

Bản sao hợp đồng thương mại song ngữ

Điện chuyển tiền và chỉ dẫn thanh toán

Phiếu hạch toán kế toán nội bộ

Đơn đề nghị bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Đề nghị chiết khấu bộ chứng từ

Ghi có và thông báo nhận tiền

Yêu cầu bổ sung chứng từ vận tải

Thông báo từ chối thanh toán

Gửi lịch sử giao dịch trong tháng

Thông báo điều chỉnh tỷ giá hối đoái

Cấp thư bảo lãnh trả chậm

Báo nợ và xác nhận đã trích tiền

Không cần xác thực giữa các ngân hàng

Chi phí rẻ hơn đáng kể ở mọi trường hợp

Loại trừ hoàn toàn rủi ro tỷ giá hối đoái

Tốc độ truyền tin nhanh hơn qua mạng viễn thông

Không thể sử dụng mạng SWIFT để chuyển tiền

Người xuất khẩu chịu rủi ro không nhận tiền kịp

Ngân hàng đại lý không thể ghi có cho bên bán

Người nhập khẩu buộc phải trả trước mọi chi phí

Người nhập khẩu lập lệnh sau khi nhận hàng

Người xuất khẩu nhận tiền trước khi giao hàng

Ngân hàng đại lý phát hành thư tín dụng

Ngân hàng chuyển tiền thu phí sau khi giao hàng

Người nhập khẩu lập lệnh yêu cầu chuyển tiền

Ngân hàng chuyển tiền báo nợ cho người nhập khẩu

Ngân hàng đại lý ghi có cho người xuất khẩu

Người xuất khẩu giao hàng và bộ chứng từ

Ghi có và báo có cho người nhập khẩu

Chuyển tiền cho người thụ hưởng qua ngân hàng đại lý

Nhận bộ chứng từ hàng hóa từ người xuất khẩu

Ghi nợ và báo nợ cho người nhập khẩu

Người nhập khẩu nhận tiền từ ngân hàng đại lý

Người xuất khẩu nhận tiền từ ngân hàng đại lý

Ngân hàng chuyển tiền nhận tiền từ đại lý

Cả người nhập và xuất cùng nhận tiền

Phát hành thư tín dụng cho người nhập khẩu

Giao hàng và bộ chứng từ cho người nhập khẩu

Chuyển tiền lại cho ngân hàng chuyển tiền

Yêu cầu ngân hàng đại lý hoàn tiền lại

Để ngân hàng đại lý ghi nợ người nhập khẩu

Để ngân hàng chuyển tiền mở tài khoản mới

Để xác nhận tỷ giá hối đoái theo hợp đồng

Để người nhập khẩu có thể nhận hàng

Báo có cho người xuất khẩu sau khi ghi có

Phát hành bảo lãnh nhận hàng cho nhập khẩu

Báo nợ cho người nhập khẩu sau khi ghi nợ

Đàm phán hối phiếu với ngân hàng đại lý

Không có rủi ro vì có thư tín dụng bảo đảm

Rủi ro trung bình vì ngân hàng chịu trách nhiệm

Rủi ro cao vì trả tiền trước khi nhận hàng

Rủi ro thấp vì nhận hàng trước khi trả tiền

Có thể giao hàng muộn mà không chịu phạt

Được giảm phí nhờ thư tín dụng xác nhận

Nhận tiền trước nên giảm rủi ro thanh toán

Được ngân hàng đại lý tài trợ vốn lưu động

Không thể sử dụng tỷ giá giao ngay thuận lợi

Phải chịu phí cao của ngân hàng đại lý

Bị yêu cầu ký quỹ toàn bộ tại ngân hàng chuyển tiền

Khó kiểm soát chất lượng trước khi trả tiền

Người nhập khẩu gửi lệnh cho ngân hàng chuyển tiền

Ngân hàng đại lý chuyển tiền cho người xuất khẩu

Ngân hàng chuyển tiền ghi nợ người nhập khẩu

Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu

Ngân hàng chuyển tiền chuyển tiền qua ngân hàng đại lý

Ngân hàng đại lý ghi có và báo có cho người xuất khẩu

Người xuất khẩu giao hàng và chứng từ cho người nhập khẩu

Ngân hàng chuyển tiền báo nợ cho người nhập khẩu

Khi rủi ro quốc gia của bên bán rất cao

Khi cần ngân hàng kiểm tra chứng từ chặt chẽ

Khi nhà nhập khẩu muốn hoãn thanh toán dài

Khi người mua và người bán đã tin cậy cao

Yêu cầu thương lượng hối phiếu phức tạp

Phải phát hành và xác nhận thư tín dụng

Có nhiều lớp kiểm tra chứng từ qua ngân hàng

Quy trình ít bên tham gia và ít chứng từ

Hợp đồng thương mại bị vô hiệu ngay lập tức

Không có cơ chế ngân hàng bắt buộc giao hàng

Ngân hàng đại lý sẽ tự động trả lại toàn bộ tiền

Người nhập khẩu vẫn nhận hàng nhờ chứng từ

Thủ tục đơn giản, thời gian nhanh chóng

Thủ tục phức tạp, thời gian kéo dài

Thủ tục linh hoạt, thời gian phụ thuộc mùa vụ

Thủ tục đơn giản, thời gian không ổn định

Chỉ là bên trung gian trong thanh toán

Quyết định việc giao hàng và trả tiền

Bảo lãnh toàn bộ rủi ro thanh toán

Quản lý hợp đồng và điều khoản vận chuyển

Phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái cố định

Phụ thuộc vào điều khoản Incoterms bắt buộc

Phụ thuộc vào cam kết bảo lãnh của ngân hàng

Phụ thuộc vào khả năng và thiện chí của mỗi bên

Hai bên có quan hệ lâu dài và tin cậy

Hợp đồng có giá trị rất lớn và rủi ro cao

Người bán yêu cầu thư tín dụng xác nhận

Bên mua thiếu thông tin và bảo lãnh ngân hàng

Chi phí ngân hàng cao làm giảm lợi nhuận

Quy trình chứng từ phức tạp dễ sai sót

Phụ thuộc thiện chí, rủi ro đối tác cao hơn

Tỷ giá cố định khiến mất cơ hội arbitrage

Người nhập khẩu trả tiền trực tiếp cho người bán không qua ngân hàng

Người xuất khẩu ủy thác ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu

Ngân hàng bảo lãnh người mua thanh toán không cần chứng từ

Hai bên thanh toán bằng chuyển khoản trước khi giao hàng

Người ủy nhiệm thu (Principal)

Ngân hàng xuất trình (Presenting Bank)

Người trả tiền (Drawee)

Ngân hàng thu hộ (Collecting Bank)

Hối phiếu và bộ chứng từ do người xuất khẩu lập

Giấy phép nhập khẩu và tờ khai hải quan

Hợp đồng bảo hiểm và biên lai kho

Báo giá thương mại và phiếu giao hàng

Người ủy nhiệm thu (Principal)

Ngân hàng thu hộ (Collecting Bank)

Ngân hàng trung ương của nước nhập khẩu

Ngân hàng xuất trình (Presenting Bank)

Cơ quan hải quan nơi thông quan

Ngân hàng phát hành thư tín dụng

Người giao hàng phía xuất khẩu

Người trả tiền ở phía nhập khẩu

Chuyển tiền trước cho người bán như ứng vốn

Kiểm định chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Nhận ủy thác từ người bán để thu tiền

Phát hành thư tín dụng cho người mua

Người nhập khẩu yêu cầu ngân hàng giữ hộ chứng từ

Bên vận tải cung cấp dịch vụ giao nhận

Người xuất khẩu ủy thác ngân hàng thu tiền

Ngân hàng trung gian đứng ra bảo lãnh thanh toán

Bắt buộc người mua trả trước toàn bộ giá trị

Luôn có bảo lãnh thanh toán của ngân hàng phát hành

Có sử dụng hối phiếu và chứng từ, qua ngân hàng

Không cần ngân hàng, thanh toán tiền mặt tại kho

Ngân hàng phát hành (Issuing Bank)

Ngân hàng xuất trình (Presenting Bank)

Ngân hàng bảo lãnh (Guarantee Bank)

Ngân hàng thông báo (Advising Bank)

Bên vận tải quốc tế chịu trách nhiệm bồi thường

Ngân hàng trung ương của nước xuất khẩu

Cơ quan hải quan nước nhập khẩu

Người ủy nhiệm thu cùng ngân hàng thu hộ

Gửi qua ngân hàng nhận ủy thác

Gửi cho ngân hàng đại lý

Gửi trực tiếp cho người nhập khẩu

Giữ lại bởi người xuất khẩu

Thanh toán qua thư tín dụng

Thu hộ tiền dựa vào hối phiếu

Thu hộ tiền dựa vào chứng từ

Không có sự tham gia của ngân hàng

Lập hối phiếu và ủy thác thu hộ

Chuyển tiền cho người nhập khẩu

Bảo lãnh thanh toán cho ngân hàng

Phê duyệt chứng từ ngân hàng

Gửi hối phiếu đến ngân hàng đại lý

Ký chấp nhận hối phiếu thay nhập khẩu

Nhận hàng hóa từ người xuất khẩu

Phát hành thư tín dụng cho người nhập

Được ngân hàng bảo đảm thanh toán

Không cần lập hối phiếu thu tiền

Nhận tiền trước khi giao hàng

Chi phí ngân hàng thấp hơn L/C

Phí nhờ thu cao hơn mọi phương thức

Tỷ giá cố định không thể thay đổi

Ngân hàng đại lý giữ chứng từ hàng hóa

Người nhập khẩu có thể từ chối thanh toán

Gửi chứng từ vận tải cho đại lý

Thông báo mở thư tín dụng

Chuyển hối phiếu để thu hộ

Hoàn trả tiền hàng cho xuất khẩu

Chứng từ hàng hóa gửi thẳng cho nhập khẩu

Ngân hàng kiểm soát chứng từ trước khi giao

Thanh toán bằng thư tín dụng bắt buộc

Không sử dụng hối phiếu trong thu tiền

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Hợp đồng bảo lãnh ngân hàng

Vận đơn đường biển bản gốc

Hối phiếu do người xuất khẩu lập

Phát hành chứng từ hàng hóa cho người nhập

Từ chối xử lý do thiếu chứng từ

Yêu cầu người xuất khẩu giao hàng bổ sung

Thông báo và chuyển tiền cho ngân hàng nhận ủy thác

Mở L/C không cần chứng từ

Bảo lãnh thanh toán cho mọi giao dịch

Chuyển tiền theo hợp đồng tín dụng dài

Thu hộ tiền dựa hối phiếu kèm chứng từ

Ngay sau khi hàng lên tàu

Khi thanh toán hoặc chấp nhận trả tiền

Khi ngân hàng phát hành hối phiếu

Sau khi ký hợp đồng mua bán

Phương thức chuyển tiền trực tiếp

Phương thức nhờ thu qua ngân hàng

Phương thức thanh toán trả góp

Phương thức tín dụng chứng từ

Giao dịch không cần chứng từ xuất

Mua bán trả tiền ngay khi nhận chứng từ

Mua bán trả chậm có kỳ hạn nợ

Thanh toán bằng thư tín dụng L/C

Mua bán có kỳ hạn hoặc trả chậm

Thanh toán ngay khi giao chứng từ

Không cần chấp nhận hối phiếu

Trả tiền bằng tiền mặt tại kho

Ngân hàng đại lý là bên ủy thác

Người nhập khẩu là bên ủy thác

Cả hai bên cùng ủy thác

Người xuất khẩu là bên ủy thác

Đặt cọc bảo lãnh vận chuyển

Ký hợp đồng bảo hiểm hàng hóa

Thanh toán đủ theo hối phiếu

Có thư tín dụng xác nhận

Chấp nhận hối phiếu trả tiền sau

Trả tiền ngay bằng chuyển khoản

Xin bảo lãnh của ngân hàng phát hành

Ký vận đơn đường biển điện tử

Bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho hai bên

Phát hành thư tín dụng xác nhận giao dịch

Trình chứng từ cho người nhập khẩu và thu tiền

Vận chuyển hàng hóa thay người bán

Đối tượng hàng hóa áp dụng

Vai trò của ngân hàng nhận ủy thác

Loại chứng từ vận tải sử dụng

Thời điểm thanh toán hoặc chấp nhận nợ

Giấy phép xuất khẩu do hải quan cấp

Bằng chứng chuyển tiền quốc tế

Chứng nhận quyền sở hữu hàng hóa

Căn cứ yêu cầu thanh toán hoặc chấp nhận

Tỷ giá tăng làm giá trị chứng từ giảm

Ngân hàng từ chối mở L/C

Hàng hóa bị mất trong vận chuyển

Người mua chậm trả hoặc không trả

Nhận chứng từ ngay sau khi trả tiền

Tránh mọi phí ngân hàng phát sinh

Sử dụng hàng trước khi thanh toán

Không cần chứng từ để lấy hàng

Người nhập khẩu ký hợp đồng bảo hiểm

Người xuất khẩu nhận tiền đặt cọc

Ngân hàng nhận ủy thác gửi chứng từ sang

Ngân hàng đại lý mở thư tín dụng

Việc sở hữu bộ chứng từ hợp lệ

Sự cho phép của hải quan nước xuất

Sự bảo lãnh của người vận tải

Giá cước vận tải quốc tế thấp

Tài khoản vay ngắn hạn bảo lãnh thanh toán

Tài khoản tín thác dành cho giao dịch CAD

Tài khoản tiền gửi thanh toán thông thường

Tài khoản ngoại tệ giao ngay của doanh nghiệp

Khi tỷ giá hối đoái tăng vượt mức hợp đồng

Khi hợp đồng mua bán đã được ký kết

Khi nhà xuất khẩu xuất trình đầy đủ chứng từ yêu cầu

Khi nhà nhập khẩu xác nhận đã nhận hàng

Yêu cầu mở tài khoản tín thác tại ngân hàng

Thiết lập hạn mức tín dụng cho nhà nhập khẩu

Xuất trình bộ chứng từ phù hợp để nhận tiền

Chuyển tiền đặt cọc trước khi giao hàng

Phát hành thư tín dụng không hủy ngang

Thẩm định rủi ro vận chuyển và bảo hiểm

Mở tài khoản tín thác và ký quỹ theo thỏa thuận

Giao bộ chứng từ cho ngân hàng để kiểm tra

Ngân hàng thông báo sai lệch chứng từ cho các bên

Người nhập khẩu nhận bộ chứng từ để lấy hàng

Ngân hàng chuyển tiền cho người xuất khẩu

Người nhập khẩu mở tài khoản tín thác và ký quỹ

Gửi yêu cầu sửa đổi hợp đồng mua bán

Thanh toán phí mở L/C không hủy ngang

Chuyển tiền đặt cọc cho người nhập khẩu

Xuất trình bộ chứng từ vận tải và hóa đơn

Thanh toán cho nhà xuất khẩu từ tài khoản tín thác

Yêu cầu nhà nhập khẩu bổ sung bảo lãnh tín dụng

Phong tỏa hàng hóa tại cảng nhập khẩu

Hoàn trả chứng từ cho nhà xuất khẩu không ghi chú

Ngân hàng chuyển bộ chứng từ để nhận hàng

Ngân hàng yêu cầu người nhập khẩu giao hàng

Ngân hàng phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Ngân hàng tất toán khoản vay thương mại ngắn hạn

Tự do thương lượng tỷ giá thanh toán

Giảm chi phí vận tải quốc tế đáng kể

Chỉ trả tiền khi chứng từ đáp ứng yêu cầu

Loại bỏ hoàn toàn rủi ro chất lượng hàng hóa

Nhà nhập khẩu phải thanh toán bằng tiền mặt ngay

Ngân hàng tự động chi tiền trước khi giao hàng

Tỷ giá hối đoái tăng làm tăng doanh thu

Chứng từ bị từ chối do sai lệch yêu cầu

Làm thủ tục hoàn thuế GTGT

Ký phát hối phiếu trả ngay

Yêu cầu ngân hàng chuyển tiền

Giao hàng cho người mua

Những chứng từ theo yêu cầu

Bản kê khai thuế thu nhập

Phiếu nhập kho nội địa

Hợp đồng lao động nhân viên

Ghi Có tài khoản vãng lai người NK

Tạm ứng vốn lưu động cho người NK

Ghi Nợ tài khoản ký quỹ người NK

Yêu cầu bổ sung bảo lãnh ngân hàng

Khi hợp đồng được ký kết

Trước khi người XK giao hàng

Sau khi ghi Nợ ký quỹ người NK

Sau khi hàng đã bán lẻ nội địa

XK và NK có quan hệ bạn hàng tốt

Thị trường có cạnh tranh hoàn hảo

Ngân hàng từ chối mở L/C

Hàng hóa chịu thuế nhập khẩu cao

Muốn đảm bảo chắc chắn việc thanh toán

Đẩy nhanh thủ tục thông quan

Giảm chi phí vận chuyển quốc tế

Tối ưu hóa thuế giá trị gia tăng

Có tiền ký quỹ bị ghi Nợ tương ứng

Chấp nhận hối phiếu kỳ hạn dài

Hoàn tất kiểm định chất lượng nội bộ

Xuất trình giấy phép nhập khẩu mới

Tin cậy giữa XK và NK

Thanh toán qua thẻ tín dụng cá nhân

Hoàn toàn mới và chưa tin cậy

Rủi ro chính trị rất cao